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供应商对账
如何与
供应商
的
对账
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购和
供应商
对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。...
怎么快速与
供应商对账
答:
为了快速与
供应商对账
,可以采取以下步骤:1. 提前制定对账计划:在与供应商沟通确认交货时间的同时,可以商定对账的时间段,避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据:在对账前,准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据,确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额:仔细核对发票与送货...
供应商
要求
对账
财务能拒绝吗
答:
1、其他合作条款:在合同或协议中若已经规定了
对账
财务的相关条款和条件,需遵守合同中的约定。2、信任关系:如果和
供应商
之间建立了长期稳定的信任关系,并且对供应商的财务信息和业务运作有较高的信心,可能不需要进行频繁的对账。3、系统和流程:如果有健全的财务系统和流程,能够确保准确记录交易和付款...
如何与
供应商对账
答:
1、对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账;2、对于
供应商
直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账;3、对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章,提供加盖公章的介绍信也可,否则不予对账;...
跟
供应商
怎么
对账
?
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购和
供应商
对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
如何与
供应商对账
答:
企业与
供应商
的
对账
,一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司,会有专门的对账的模板和流程,企业可以根据对方的要求来提供。比如每个月按对方要求的格式和模板填写对账单,标注交易的时间、标的、数量、金额、发票的数据等等,然后由对方审核确认即可。
和供货
商对账
要做哪些
答:
一、
对账
资料只有余额无明细,不予对账!
供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料.对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理.二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!双方核对的账目主要应是财务...
什么叫
对账
?对账的内容有哪些?对账的基本方法主要有哪些
答:
对账
的内容有 1、总分类账簿与序时账簿核对 现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符;2、明细分类账簿之间的核对 会计部门财产物资明细分类 ,账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。对账的基本方法有逐笔核对和抽查...
财务与
供应商对账
要把单据收回来吗
答:
需要的。为了确保
对账
准确无误,通常需要收回相关单据进行核对。
供应商
指向其他公司或组织提供货物或服务的企业或个人,供应商通常是生产商、批发商或分销商等公司,也可以是独立的制造商、承包商或个体经营者等。
供应商
怎么和客户
对账
答:
如果是赊销,
对账
时候,
供应商
肯定处于被动位置。如果是现款,其实也不存在对账的问题。一般来说,对账都是要求对账方提供对账的数据,被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定,每月定期核对。
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