请问金蝶KIS专业版的资产负债表中,其他应收款期末数公式应该怎么定义...答:1、其他应收款没有计提坏账准备的,其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,"")。2、其他应收款计提坏账准备的,其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,""-"1231.02","Y","",0,0,0,"")。注:企业会计准则科目代码“1221其他应收款,1231坏账准备”,假设...
总分公司往来科目怎么在做汇总报表时消除答:在合并报表的其他应收款栏和其他应付款栏,增加取数公式,按子目余额取数、公式前加 - 号,减去。即按一级科目取数(余额数),再取子目的余额,减掉。列如,其他应收款,=QM("1221",月,,,年,)-QM("122101",月,,,年,)-QM("122102",月,,,年,)其他应收款总额 - 总公司的应收 - ...