44问答网
所有问题
当前搜索:
出纳如何审核公司日常费用报销单
财务
报销
的单据是
怎么审核
的?
答:
1、费用报销单经办人签字后,由各部门负责人签字确认
。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内,严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准,审核人应在财务审计栏和审计日期上签字,报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问,报销人无法提供总经理批准的报...
出纳如何审核费用
的单据,给员工
报销
?
答:
出纳审核员工费用报销单的方法:
一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字
;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
报销审核
主要审核的内容
答:
1、签字 费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人是否均已签字
;2、
金额 报销单金额合计是否正确
、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、
原始单据 发票内容是否与实际报销内容一致
、发票名头,税号是否正确、发...
报销过程中
出纳
的职责,能不能
审核报销单据
?或者只是审核单据票面,实际...
答:
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核,
符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款
;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款。对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不是出纳员的职责,但如果本单位的财务管理制...
我是
出纳
,()
费用报销单
中的审批人、
审核
、证明或验收、经手,分别有什么...
答:
报销单中的审批人,一般是领导,是批准人
。审核,财务审核员,一般是办公室主任或会计(主管)。证明或验收,事项的证明人,一般是物品的保管员或者是经办人。经手就是办事的经办人。
出纳如何审核报销单据
是否完整
答:
报销人办完手续后持单据向
出纳报销
,出纳必须
审查
单据是否合规,手续是否齐备,比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等,总之,出纳要检验票据的合理性,合规性,再检验票据的真实性,符合
公司
的财务制度就可以进行报销了。
费用报销单
应该
怎么审核
?
答:
单位
费用报销单
下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般
公司
会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用
报销单据
交给
出纳
,由出纳支付给填报人。
报销审核
票据应该会计审核还是
出纳审核
答:
看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先
审核
,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
费用报销单
上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确。
企业出纳
主要负责
日常
库存现金的管理,并且需要登记
企业的
现金日记账与银行...
费用报销单怎么审核
答:
一、
日常费用
的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“
费用报销单
”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“费用报销...
作为财务部
出纳
,
如何审核公司日常费用报销单
?
答:
作为财务部的
出纳
,
审核公司日常费用报销单
就是错误的行为。按照经济业务内部控制管理原则,出纳人员不得接触现金收支以外的任何业务,包括账务处理、费用报销、原始单据审查、凭证账册资料的保管、银行存款余额调节表的编制等业务。这不符合不相容岗位职责分离的原则,你左手审核单据,右手付款,谁做为你的业务...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
出纳如何审核费用报销单
如何审核费用报销单
费用报销单出纳必须签字吗
出纳审核报销单
费用报销单由谁审核
审核费用报销单后挂账
审核费用报销单的要点
会计如何审核报销单
审核费用报销单据要求