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国家风险度量的四种方法
风险
量化评估模型有哪些?
答:
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型
。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
判断外债整体
风险的
指标
答:
3.外债偿付压力指标:外债偿付压力指标度量了一个国家向外借款人偿还外债的能力
。一般来说,债务支付与出口收入的比率是衡量一个国家对外债支付压力的重要标准。如果这个比率超过20%,则这个国家可以被视作存在风险。4.外债结构指标:外债结构指的是一个国家外债的组成情况,包括短期和长期外债、官方和商业...
如何评估中国地方政府信用
风险
答:
第二、地方政府是一级行政管理机构,出现债务违约时,相关债券的违约概率和损失率处理
方法
有别于一般的企业,由于目前中国没有政府破产法,因此,目前中国地方政府不存在破产问题。第三、我国是社会主义
国家
,各个地方政府都拥有一定数量的国有资产,如果地方政府发行债券出现违约时,是否可以动用地方国有资产...
外汇
风险
管理策略是什么
答:
并将风险暴露头寸和风险损益值进行计算,把握这些汇率风险将达到多大程度,会造成多少损失。
汇率风险度量方法可以用直接风险度量方法和间接风险度量方法
,根据风险的特点,从各个不同的角度去度量汇率风险,这样才能为规避风险提供更准确的依据。(三)规避风险即在识别和衡量的基础上采取措施控制外汇风险,...
投资
风险
评估的概念和
方法
是什么?
答:
4.5 社会与政策
风险
是由于
国家
政策、法规、政治经济环境的变动导致市场需求发生改变所所引发的风险。重点考察国家产业政策、地方政府政策以及政治经济环境等。4.6 退出或中止风险 主要考察的指标有投资回收期、项目移交和清算、资本的退出
方式
等方面。作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌,高顿财经集财经...
我国工程项目
风险
管理进展的研究?
答:
忽视、缩小或夸大项目
风险的
范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失。风险识别的常用
方法
有:(1)专家调查法专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验,找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计。德尔菲法起源于上世纪40年代末,最初由美国兰德公司...
国债的
风险
如何评价
答:
根据这些原则,我们可以选择如下指标或
方法
,用来
衡量
国债政策的可持续性及其财政
风险
程度。 一、内部因素引起的可持续性及风险问题 所谓内部因素是指由于国债发行本身引起的可持续性及风险问题,是从国债发行的经济效应和经济负担两方面考察国债的可持续性及财政风险问题。相关指标包括:赤字比率、国债负担率、外债偿债比例、...
金融
风险
管理的基本
方法
包括:
答:
7. 风险管理文化建设:- 建立风险意识和风险管理文化,使全体员工都能认识到
风险的
重要性,并积极参与风险管理工作。- 培养风险管理人才,提高风险管理水平。8. 法律法规合规:- 遵守
国家
法律法规和监管要求,确保金融机构和企业的业务活动合规,避免违法违规行为导致风险。综合采用以上基本
方法
,金融机构和...
财务
风险的
评估
方法
或者财务风险的评估标准是什么?
答:
例如情景分析法或敏感度分析法为非统计
方式的
风险分析法,VaR或信用
风险度量
模型等则是利用建立统计模型的定量的
衡量风险的方法
。然而,无论使用何种风险分析方法,其最终风险分析结果应以能够最为精确的(尽量精确的)或最为可信的(尽量可信的)描述风险的影响程度和风险发生频度特征为较佳,或者说某一种...
风险
管理的内涵过程及
方法
?
答:
早期的工作是:确定目的和目标;明确具体区域的职责;明确需要补充的技术专业,规定评估过程和需要考虑的区域;规定选择处理方案的程序;规定评级图;确定报告和文档需求,规定报告要求和监控
衡量
标准。如有可能,还要明确如何评价潜在资源的能力。
风险
规划过程的运行机制是为风险管理过程提供
方法
、技巧、工具或其他手段、定量的目标...
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