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国际金融与结算计算题
国际金融
计算题
:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
关于
国际金融与结算
的三道题,求解答
答:
1,(1)96.16 (2)1.09577 (3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741 (4)1.1730/80 (5)1.2040/90 (6) 有套利机会 利润0.38425万美元 (7)能获利,利润2.76547万美元 2,(8)能获利 利润0.13569万美元 (9)【1】需要支付8.5837万美元 【2】需要支付8.6431万...
国际金融与结算
快要考试了,超急用,先谢谢啦.
答:
所以套汇步骤是:用欧元在巴黎市场换英磅,再用换来的英磅到伦敦市场换美元,最后再去纽约市场换欧元,即可!按上面的套汇过程,
计算
如下:1欧元=1/1.5174英磅×1.72美元/英磅×1.1335欧元/美元=1.2848欧元 即:1欧元==1.2848欧元 第二个问题:纽约市场用是间接标价法 如果还有疑问,可通过“hi”...
急~
国际金融
的题!
答:
即期汇率1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)(1)即期100万A可兑换200万B (2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B (3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A (4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(...
国际金融题目
求解。。。
答:
远期:usd/jpy (120.20+0.20)/(120.30+0.40)=120.50/70 日本某公司即期贷美元,远期偿还美元,因为美元远期美元的升值,而使成本增加,除了承担的贷款利率外,还需要承担美元升值的成本增加和兑换成本,美元升值年率(美元即期买入价与远期卖出价):(120.70-120.20)*6*100%/120.20=2.50 实际利率(...
求助!
国际金融题
答:
国际金融题
如下:一、单项选择题1.广义的国际收支建立的基础是(B)A.收付实现制 B.权责发生制 C.实地盘存制 D.永续盘存制2.一国的国际收支出现逆差,一般会导致(A)A.本币汇率下浮 B.本币汇率上浮 C.利率水平上升 D.外汇储备增加3.在共同体内取消成员国之间商品的关税
和
限额,使商品得以自由...
电大
国际金融
形成性考核册的
计算题
答:
J¥115/$,共$17391。(2)9月15日,得到200万日元货款,汇率为:J¥120/$,共$16666,在期货市场上买入2手10月的日元期货合约,汇率为:J¥126/$,共$15873。(3)现货市场损失:($18181-$16666)=$1515,期货市场盈利:($17391-$15873)=$1518,净盈利:3美元(佣金除外)。
国际结算
:单选题(1-9题)、多选题(10-15题)、判断题(16-22题)
答:
1:(A)2:C;3B,4,A;5,A;6,B;7,BC,8,不确定9D 10,A,B,C11,A,B;12,ACE13,ABC14,CD15,DA 16T17T18F19,T20,F21,T22,F
请懂
国际金融结算与
金融贸易的兄弟们进
答:
假设你是一家外贸企业的业务员,通过阿里巴巴电子商务平台寻找到了一位国外客户,经过一个多月的磋商,双方就商品条款
和
贸易术语达成了一致意见,请你根据课程所学知识(项目二——商品的品名、品质、数量和包装,项目三——贸易术语)制做一份
国际
货物买卖合同中的商品条款和贸易术语条款。要求:1. 商品可随意设定;2. 根据...
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