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国际金融学汇率计算题
国际金融计算题
答:
你好,这个是
汇率
标价法的问题,第一个问题中,GBP/USD=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元,卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商,则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。第二个问题中,汇率为1美元=100日元,而投资者需要买入500万日元,支付美元,因此需要支付500万...
国际金融计算题
?
答:
利用远期外汇交易保值,签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额,则公司6个月后支付200万澳元,需要美元:200万/(1.6560-0.0220)=122.399021万美元 BSI法来保值,借X美元利率10%,
兑换
成澳元,持有(投资)利率5.5%,到期支付并支付美元本息。X*1.6560*(1+5.5%*6/12)=200...
请教各位几个关于
国际金融
的题目~~
答:
1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元卖出价为131.80,即银行卖出1美元收进131.80日元 GBP1=USD1.8100/1.8120 ,美元卖出价为1.8100,即银行卖出1美元收进1/1.81英镑 USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元卖出价为7.7810 2.即期USD1=JPY130.0110/120,3个月远期升水为210/220 远期
汇率
USD1=JPY(...
国际金融计算题
答:
汇率
选择,银行双向报价,前者为银行买入基准货币的价格,后者为卖出基准货币的价格,判断中只要分析是银行(即报价方)是买入或卖出基准货币即可 1、5月6日-- 6月6日,GBP/USD 择期汇率:1.5100/1.5154,英镑为基准货币,客户卖出英镑,银行买入英镑,用买入汇率1.5100 2、5月6日-- 7月6日,USD...
学过
国际金融
的帮我算下这个题目~
答:
先用英镑换成美元,用左边的买入价1.4530;然后将美元换成日元,也用左边的买入价1.4530*127.1=184.68.根据美元兑日元
汇率
的点差,估计英镑兑日元汇率为184.68/184.78
国际金融
实务题
计算题
答:
一、欧元兑美元、美元兑港元远期
汇率
分别为: 3个月 1.10029/59(升水) 7.7960/91(贴水) 二、该套汇是有利可图的,具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元,然后在纽约买美元卖日元,每一美元可以获得0.2日元的汇差,1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元(可兑16460美元),或者1000万*121...
国际金融
题目所求答案
答:
1.三个月远期
汇率
:1美元=(0.8520+0.0030)/(0.8560+0.0050)=0.8550/0.8610 (1)商人买入三个月即期欧元,汇率0.8550(美元买入价,即为欧元卖出价)(2)卖出三个月期1000000美元,能够换回:1000000*0.8550=855000欧元 2.根据报价,1美元=77.5/50=1.5500德国马克,,市场汇率为1美元=1....
国际金融计算题
,急求答案!
答:
(1)三个月远期美元的
汇率
,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,显然远期美元贴水(即远期美元贬值)(2)改用港元报价,考虑到汇兑损失,应报10000*7.7890=77890.00港元 (3)延期付款,为了得到相同的港元收益,应报7.7890的价格.至于远期美元贴水的损失应由泰商承担.
国际金融计算题
答:
3个月远期
汇率
= (1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)= 1.6055/1.6085 前面是银行的买入价,后面是银行的卖出价,所以投资者拿着10万英镑可以换取 160250美元,美元年利率为8%,则三个月后的变为160250*(1+8%/12)*3= 163455,三个月后卖出美元买入英镑,可获得英镑101619。 10万...
求
国际金融汇率计算题
答案(有计算过程的),急!!!
答:
F=S*(1+i)/(1+I)=[1.4010*(1+2.5%)/(1+4.5%)]/[1.4020*(1+2.5%)/(1+4.5%)]=1.3742/1.3752,3M EUR/USD远期
汇率
=1.3742/1.3752;3M USD/JPY=[103.00*(1+2%)/(1+5%)]/[104.00*(1+2%)/(1+5%)]=100.06/101.03。3个月远期价格...
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