44问答网
所有问题
当前搜索:
期初个人往来和总账不平
明细账
和总账
科目余额
不平
是怎么回事?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额
。
如果只是输入辅助余额就会造成对账不平
。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
T3
总账与
客户
往来账不平
怎么办?
答:
1.科目末级标志有误
,从Code表中进行查看和修改,也可以到支持网中使用维护工具进行处理。2.期初余额先录入金额然后强行修改科目辅助核算信息造成期初余额明细金额与科目总金额不符,这种情况下或以将科目的期初明细删除掉,然后暂时取消辅助核算,将期初总值删除,然后在挂上辅助核算后从期初开始重新录入。
期初
余额录入里
总账与
辅助
账不平
怎么办
答:
建议查账
,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡; 2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法:
取消全年已结账的结账标记
,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数...
个人往来
科目1往来账余额和总科目余额不符怎么调整
答:
1、查找原因,如果是数据错误,可以调整总账
。2、总账的调整,不能只调整余额,需要通过调整发生额来调整总账的余额。
总账与个人往来
账 对账错误怎么办??(其他应收账科目中的总账中余值是...
答:
1,
核对一下总帐余额是否平衡,如果总帐余额平衡,而且,其他明细账余额和总帐相符
。2,那就说明其他应收款明细账出现错误,哪个月出现的问题,你就从这个月开始,一笔一笔的核对其他应收款记账凭证的金额和计入明细账的金额是否相符,一般问题会出在明细账的记账上。3,如果总帐不平衡,那就说明汇总记账...
期初
余额
总账与往来
明细
账不平衡
,涉及相关科目余额已清零重置多次,还是...
答:
财务软件中,一般初始余额在
总账
模块里输入,但涉及到往来科目余额应该是在应收应付账款模块里输入初始余额,一般情况下往来科目是对应多个往来公司的,把这多个往来公司的余额分别对应输入后,保存,再到总账模块里试算平衡,这样总账模块
与往来
模块就对应平衡了。
用友对账
总账与个人往来账不平
是怎么回事
答:
没有影响,如果是损益类科目,年底结账后就好了 如果其他科目,年底结账后,删除余额,按自己要求设置好科目后,重新再录入 原因:科目设置
个人
辅助核算后来发生了金额,然后又取消了个人核算
T6
总账与
客户
往来账不平衡
是什么原因
答:
因为你录入客户
往来
的时候没有点入到客户往来明细中录入 ,起初数据录入客户往来的步骤是点开
期初
余额中的某个挂上客户往来的科目---选择上面的往来明细---录入客户往来账---汇总。这样
总账
和客户往来才能平
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账与
明细
账不平
怎么回事?
答:
2.可以在【
总账
】-【设置】-【
期初
余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与
个人往来
账】对账
不平
的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,...
期初
余额对账
不平衡
,修改不过来?
答:
根据你的描述的情况,应该是在
总账
模块初始余额输入后,试算平衡时
不平
,而且设计
往来
科目余额在总账模块里不能直接更改,方法是这样,进入相应的往来模块里,在往来模块里对错误的余额进行更改,保存后,再回到总账模块试算平衡,这样就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
期初个人往来总账和明细账不平
总账与个人往来账不平
总账和个人往来明细账
总账和客户往来账不平怎么办
总账和供应商往来账不平
客户往来总账与明细账不平
总账与客户往来账不平
用友t3总账与客户往来账不平
用友记账后总账和明细账不平