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供应商要及时对账
和
供货商
对往来账,怎么对?是不是要他们也提供相关明细,和我们帐套里...
答:
与
供应商对账
,目的是为了确认当月的采购数量及金额和当月的应付款。因为对方是收款方,他们会比较急要核对(公司可以规定在次月5日前要对完账,否则次月30日前不给予付款,要延后一个月才可付款),这样供应商会主动找你核对,对方提供
对账
单(要求对账单上要有上月的结余额款,本月的采购明细,共...
我想问一下与
供应商对账
是由采购对还是财务对?采购对账的利与弊是什 ...
答:
公司与
供应商对账
一般是由财务部门来完成的。首先,会有采购部门的参与。采购部门
需要
核对采购的数量和采购的货物,并与供应商签订合同,确保到货物的质量和数量是等同的。其次,财务部门的职责是确认采购的货物和价格是否符合合同,确保供应商的账款和发票信息不超出预算范围。最后,财务部门要处理供应商发生...
什么叫
对账
?对账的内容有哪些?对账的基本方法主要有哪些
答:
对账
即核对账目,是在会计核算过程中对凭证记录的核对工作。对账的内容有 1、总分类账簿与序时账簿核对 现金日记账和银行存款日记账期末余额
应
与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符;2、明细分类账簿之间的核对 会计部门财产物资明细分类 ,账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细...
什么是
对账
?为什么要进行对账?对账的内容是什么?
答:
对账
就是核对账目.按照《会计基础工作规范》的要求,各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。主要内容是:(1)账证核对 ...
企业期末如何与
供应商
、客户进行往来款的
对账
?程序、注意事项等?_百度...
答:
所谓
对账
就是核应收应付的账目,那么就要区分对账是如何产生的,如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或
供应商
进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。
财务会计中与
供应商对账
怎么对?
答:
一,先由
供应商
提供
对账
单给客户,格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间,金额等内容。二,客户认同里面内容,签字盖章,电或邮回供应商作为确定之实。若不一致,不盖章,退回或由供应商重新提供新的对账单。三,客户就对账单确定的内容,根椐相关合同或付款制度要求,打款给供应商。
对账
工作主要包括
答:
4、客户对账和应收款管理:与客户的账目进行对比,核对客户支付情况、应收款项的实际入账、未清偿款项等。
及时
跟进欠款情况,催收款项并解决与客户之间可能出现的争议。5、
供应商对账
和应付款管理:与供应商的账目进行对比,核对采购或服务付款情况、应付款项的实际支付、未结算账款等。确保及时支付供应商并...
我是公司出纳,怎么和
供应商对账
?
答:
往来的账目信息和流转单据就可以
对账
信息 aqui te amo。
财务人员与
供应商
在
对账
时应该注意什么呢?
答:
因为最后清算以双方财务账目为准。3、对于多年无业务往来的
供应商
前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。对于对账手续和账目资料齐全的供应商,
应及时对账
并出具对账单 ...
对账
流程
答:
在
对账
前,财务部门会计对
供应商
提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士的签批。对账定义:对账是在会计电算化环境下,系统提供自动对账功能,即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为...
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