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债券等价收益率低于真实年收益率
通常情况下,当市场利率(债券预期收益率)
低于债券收益率
(息票利率)时...
答:
【答案】:B 考核债券定价。市场利率(或债券预期收益率)>
债券收益率
(票面利率),折价发行 市场利率(或债券预期收益率)<债券票面利率,溢价发行 市场利率=债券票面利率,平价发行
债券
价格、必要
收益率
与息票利率之间存在的关系是( )。
答:
购买价)<债券面值,即债券为贴现或打折发行;在市场利率(或债券预期收益率)
低于债券收益率
(息票利率)时,债券的市场价格(购买价)>债券面值,即债券为溢价发行;在市场利率(或债券预期收益率)等于债券收益率(息票利率)时,债券的市场价格(购买价)=债券面值,即债券为平价发行,也称
等价
发行。
零息票
债券等价
到期
收益率
怎么计算
答:
2、剩余流通期限在一年以上的零息
债券
的到期
收益率
采取复利计算。计算公式为:其中:y为到期收益率;PV为债券全价;M为债券面值;L为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的
实际
天数除以365。3、剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为:其中...
国债利率为什么高于同期银行存款利率?(国债和利率为什么反比)_百度知...
答:
???国债投资预期年化预期
收益率
虽然不是很高,但没有坏账风险,所需人力和设备成本低于贷款。因此,其
实际
预期年化预期收益还是丰厚的。国债平均预期年化预期收益率一般情况下比同期超额存款准备金预期年化利率多1-2个百分点。与此同时,随着金融机构持有和交易国债量的增加,中央银行通过公开市场操作国债的量也相应增加,...
零息债券的
债券等价
到期
收益率
怎么计算
答:
2、剩余流通期限在一年以上的零息
债券
的到期
收益率
采取复利计算。计算公式为:其中:y为到期收益率;PV为债券全价;M为债券面值;L为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的
实际
天数除以365。3、剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为:其中...
货币基金与
债券
基金的主要区别是什么?
答:
(2)在股市低迷的时候,
债券
基金的收益仍然很稳定,不受市场波动的影响。因为债券基金投资的产品收益都很稳定,相应的基金收益也很稳定,当然这也决定了其收益受制于债券的利率,不会太高。企业债券的年利率在4.5%左右,扣除了基金的运营费用,可保证
年收益率
在3.3%~3.5%之间。(3)只有在较长时间...
...若投资者以102元买入,持有至到期,持有期
收益率
是多少?
答:
在金融市场发达的国家和地区,
债券
可以上市流通。4、债券面值是指债券的面值,是债券到期后发行人应偿还给债券持有人的本金金额,也是企业按期向债券持有人支付利息的计算依据。债券的面值不一定与债券的
实际
发行价格相同。发行价格大于票面价值的,称为溢价发行;如果它小于面值,它被称为折价;如果是
等价
的...
关于OMD模型在基金绩效应用有哪些
答:
如果购买一只基金,由于t的存在会使基金的
实际收益率
降低,而且随着t的增加,投入者会减少对该基金的持有量,最终减少为零。从另一个角度看,投入者能够接受的t越高,则该基金的绩效越好,换句话说较高的t表示对基金经理人特有的市场时机选择能力评价较高。这里的t就是
等价
边际。值得注意的是,这种评价...
为什么再投资利率等于到期
收益率
时等效年利率才等于到期收益率
答:
有效年利率,指在按照给定的计息期利率和
每年
复利次数计算利息时,能够产生相同结果的每年复利一次的年利率。或都称
等价年
利率。到期
收益率
是指将
债券
持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率(YieldtoMaturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得...
清华金融题:6%的六年期
债劵
,
收益率
12%;10%的六年期债劵,收益率是8%...
答:
假设
债券
面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期
收益率
相等,债券平价发行D=[6/(1+6%)·1+6/(1+6%)_·2+106/(1+6%)_·3]/100=2.85年如果债券到期收益率为10%则债券现在价格B=90.05 债券价格变化率为-9.95%则D'=[6/(1+10%)·1+6/(1+10%)_·2+106/(1+10...
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