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单位票据签经手人责任
中小企业财务制度管理需要注意哪些问题
答:
经手人
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 6、 差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核
票据
的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各
单位
经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有
责任
从其当月工资和奖金...
求一份公司财务制度,小企业10个人的。财务管理制度?报销制度及流程?业 ...
答:
并严格报销手续。严格执行财务报销制度,款项支出时应将发票(使用正规发票,
经手人
须在
票据
背后签字)交给财务。金额在1000元以内的发票及报销单须经经理批准签字方可付款,金额在1000元以上的发票及报销单须经董事长审核批准。第八章 附则 二十八、本制度自发布之日起生效。二00九年 月 日 ...
求小装修公司各部门管理制度
答:
各
单位
经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有
责任
从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。 7、 业务费用:所有业务费用
票据
须开明细发票,
经手人
须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用...
求一套公司财务制度
答:
一、
票据
1、 票据的种类:(1) 外部取得的原始发票;(2) 公司自制的差旅费报销单;(3) 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求:(1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限
责任
公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款
单位
盖章、日期。(2) 公司...
浅析xx企业货币资金的管理策略
答:
严格控制赊销商品的管理权限,通过商品的优质服务做好现销工作;加强对收入
票据
的管理,防止票据给企业带来损失。(四)要强化货款回笼环节的管理与控制。严格落实“货款回笼责任制”,谁经手赊销,谁负责收回货款,发生问题必须追究
经手人责任
,并将催收货款回笼与经手人的经济利益挂钩列入
单位
经济责任制考核。(五)要强化对外...
出纳工作内容?
答:
一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时,与接管人员办清交接手续,是出纳员应尽的职责,也是分清移交人员与接管人员
责任
的重大措施。办好交接工作,可以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作...
求一套公司财务管理制度?
答:
3、报销时须由
经手人
在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使...
现金出纳年终工作总结
答:
在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有
经手人
、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、
票据
、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安 措施 ,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。 4、厉行节约,保证采购...
企业出纳年度总结开头
答:
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核
票据
,最后总经理签字审查。报销单据必须有
经手人
、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。给供应商现支付货款 金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款...
求小企业财务管理制度范本,谢谢各位
答:
对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有
责任
从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。 7、 业务费用:所有业务费用
票据
须开明细发票,
经手人
须在票据背面签字。各
单位
应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须...
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