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外汇交易计算题含答案
国际金融的
计算题
(急)
答:
投资者往往会对套利行为进行远期的抛补,即在即期兑换高利率货币的同时,卖出远期高利率货币,使远期高利率货币(美元),使远期美元贬值。该题中,远期瑞士法郎(低利率货币)贬值、远期新西兰元(高利率)升值,显然是不合理的。是否在题目中的汇率表示是1美元兑换瑞士法郎和1美元兑换新西兰元?
求解一道
外汇
期权
交易
的
计算题
,急急急~~!!!
答:
12月份汇率 usd/cad=1.8388/1.8400 CAD相对贬值啊 算下哈行权的话 就是买入平仓啦 (1.8400-1.8070)*500,000/1.7985=9,174.31美元 减去1000美元还赚 8,174.31美元~不做
外汇
期权
交易
的话 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元 10月份 500,000/1.7985=278,009.45美元 少了...
国际贸易实务
计算题
,很紧急!
答:
=(进货成本+定额费用-出口退税收入)/FOB出口
外汇
净收入 =[115000+(115000X10%)-115000/(1+17%)X14%]/18620-2250-100 =6.93(RMB/USD)答:出口换汇成本是6.93人民币/美元,即出口该种货物每耗费6.93元人民币就可以换回1美元。出口换回成本是衡量外贸企业和进出口盈亏的重要指标,与外汇牌价...
国际金融掉期
交易计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
1.某日,伦敦
外汇
市场上英镑美元的即期汇价为:gbp/usd=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0....
远期
外汇
,远期合同,金融学
计算题
。客户签订远期合同,为其减少多少损失...
答:
7.625-6.957=0.668 7.645-6.957=0.688 0.688-0.668=0.02 0.02/0.688=2.9 减少了 2.9% 的损失。对于100万欧元 就是 2.9万欧元的损失。
国际汇兑
计算题
(因习题书后无
答案
,不知自己是否正确,求高手帮忙解答!送...
答:
1) 三个月远期是27/31 , 前小后大,则可以断定是升水 那么USD 1= HKD (7.6220+0.0027)/(7.6254+0.0031)=7.6247/7.9285小于USD1=HKD7.6220/7.6254 所以三个月后港币会贬值,美元会升值 2)USD1=HKD7.7791/7.7831 USD1=CHF1.4751/1.1515 要用CHF买HKD,则两边相除得, CHF=...
在伦敦
外汇
市场上,即期汇率gbp=cny9.0735
答:
1.某日,伦敦
外汇
市场上英镑美元的即期汇价为:GBP/USD=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1....
请帮我做一下儿国际贸易实务
计算题
。。。
答:
怎么
有
这么多人来问同一道题呢?出口换汇成本就是出口商品净收入一单位
外汇
所需要的人民币成本。在本题目中,就是每净收入一美元所消耗的人民币成本,换句话说用多少人民币换回一美元。公式是:出口换汇成本 =出口总成本(RMB)/出口外汇净收入(USD)要注意的是,出口退税应该是算作你的收入,但因为...
高手请解答:利率差价
计算题
答:
按远期汇率1英镑=(1.7352-0.0200)=1.7152美元卖出。(因为间接标价法下,-升水,+贴水.你的题目应该是升水2.00/1.90生丁吧?)这一
交易
过程便是抵补套利 3.一年后,获利:9.2601×1.7152-15×(1+4.27%)=15,8829-15.6405=0.2424万美元 即盈利0.2424万美元。(PS套利有可能套出负...
哪位大神能帮忙做下这套国际金融
计算题
吗?万分感谢
答:
A公司向银行借款US$50000美元,即期兑换为本币6940马克,随即将所得马克进行90天的投资。90天后,A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。
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