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年底报销截止财务部说明
由于
财务
封账没有
报销
快递费些情况
说明
答:
对于形式,大企业都采用公司卡的形式,小企业有的会采用现金形式。
报销
程序报销费用的填制要求费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务部
办理报销手续,特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项...
财务部门
年度工作总结
答:
一、作为非盈利部门,合理控制成本,有效地发挥企业内部监督职能是我们20-年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,
财务部
制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用
报销
、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏...
财务报销
制度和流程
答:
稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别
报销
各层面应签字的人要定下来,
财务部
及时进行修改和制定新稿。4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。5...
办事处
报销
制度?
答:
所有费用均计入
部门
成本。未按规定填写
说明
或签字的,
财务
人员应将
报销
凭证退回并说明原因。8、 超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:(1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天...
财务部报销
流程
答:
2、 填写“费用
报销
单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、
财务部
审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏
说明
。3、 所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。四、借款手续 1、 填写“借款单”。填写内容包括:借款...
关于
财务报销
制度的问题
答:
第一条 根据公司实际工作情况,暂定
报销
时间为每周二、周五,请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。第二条 发生借款或申请款项时,填制“申请报告单”及“借款单”,其中“借款理由”一栏要有详细的用款
说明
,经相关领导确认后可借支款项。第三条 各种借款要在7日内及时报销,否则
财务部门
不予报销,财务部...
公司
财务
费用
报销
制度
答:
(二) 各部门所有
报销
单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三) 请款人员执审批后的“借款单”到
财务部
,财务负责人根据公司...
财务
审核费用
报销
时如何把关
答:
一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和
财务部门
都审核通过的费用
报销
单据交给出纳,由出纳支付给填报人。1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,...
财务报销年底
银行到账
答:
财务报销年底
银行到账分为以下几种情况:1、若是小额报销,财政年度有支付能力,应由有关单位负责人签字,确认可向
财务部报销
。2、若是金额相对较大,公司将按照相关程序予以报销,时间不应超过3天。3、若是公司资金紧张或收银员不及时办理转账,会出现滞纳金的情况。偿还各种费用必须提供真实、合法的原始...
财务部
工作总结怎么写模板
答:
1、
财务部
工作总结首先可以描写财务部重视日常财务收支管理工作;2、然后可以描写加强配套费核算的管理工作;3、其次可以描写认真做好财务档案的整理和归档工作;4、最后可以描写做好年度预算及
年终
决算工作。财务部工作总结120__年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作...
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