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应由哪个部门与供应商对账
一般公司月底
对账
是
什么
人员做的
答:
月底
对账
在公司的执行过程中,主要取决于公司的规模和财务团队的配置。在小型企业中,通常会由会计负责这项工作,他们负责整体的会计和出纳职责。然而,大型公司的财务
部门
更为复杂,会设有专门的应收会计和应付会计,他们负责
与供应商
和客户相关的账务核对,确保账目清晰明确。在出纳的日常职责中,银行对账...
公司函件格式范文
答:
、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。4.、如有12月份前还未
对账
的
供应商
,请在本月内将账单传真至我司,以便各供应商后续的顺利请款。5.由于本公司现需建立供应商信息档案,请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。以上请各供应商配合为谢!20__年_月_日 ...
供应商
少
对账
的怎做分录,零头不用付给供应商的又怎做会计分录
答:
直接抵充费用吧,我也是会计,,我是这样做的,我设置了一个专门用来调账的科目,借: 应付
账
款 贷:银行存款——特价及返利 借:银行存款——特价及返利 贷:销售费用——特价及返利
有谁能告诉我采购中的前端
和
后端分别是
什么
意思吗?多谢!
答:
一般前端采购是指:主要以开发新
供应商
,议价谈判,招标为主。一般后端采购是指:主要以下订单,跟进订单交期,安排
对账
等。采购流程包括:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d4628535e5dde71199320415a9efce1b...
用友通 总账
和供应商
往来
对账
不平,要怎么处理
答:
针对总账与往来账
对账
不平问题,请参考下面方案排查一下:1.对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
货款已付入
什么
科目
答:
如果是前期欠款,本次付款 借:应付
账
款 贷:银行存款 如果前期未欠,本次采购 借:原材料 / 库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款
贷方是应付账款
应该
填付款凭证还是转账凭证
答:
一、贷方是应付账款
应该
填收款凭证还是转账凭证,具体要看对应的借方科目而定:1、对方借方科目是银行存款或库存现金时,填制收款凭证;2、对方借方科目是银行存款或库存现金以外的其他科目时,填制转账凭证。注意:贷方是应付账款,不查能填制付款 凭证。二、收款凭证和付款凭证都是牵涉到现金和银行存款的...
个体户火锅店出纳怎么
跟
采购
对账
答:
7.采购企业财务
部门
如果采用手工账记账的,最难查找的就是串户错误。对方入账,我方账面上没有入账,很可能是下错户,但是从手工账上查串户,非常困难,而使用财务软件的,在财务软件上查找串户就非常容易,主要是查有无该金额的发生额。8.为方便
对账
,应要求
供应商
下次对账时携带本次的
对账
单或其...
应收账款
对账
的流程
和
技巧
答:
1、 对于只提供余额无明细账目的
对账
资料, 不予对账。
供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料; 以前从未进行过对账的, 必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。 对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的, 同样应按照上述原则办理。2、 对于供应商直接依据其销售
部门
往来资料而非财务...
对账
的内容包括几个方面?
答:
2、账账核
对 账
账核对是指各种账簿之间有关记录的核对。其主要内容有: 总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相等; 现金日记账和银行存款日记账的余额与总分类账的有关账户余额应核对相符。总分类账各账户期末余额与其所属明细账的期末余额之和应核对相等;会计
部门
财产物资明...
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