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投资风险系数等级
β
系数
是特定资产的系统性
风险
度量。一个
投资
组合风险大于平均市场风 ...
答:
【答案】:D β
系数
是特定资产(或资产组合)的系统性
风险
度量。全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。
如何度量自己及其他
投资者
的
风险
厌恶程度?
答:
风险厌恶程度是内生于企业家的一个变量,一般与企业家的经历,性格等因素相关。度量风险承受能力有相对应的风险厌恶
系数
,该系数受:
投资者风险
偏好、风险承受能力、时间期限等影响,获得该系数可以通过调查问卷的形式。一般来说系数越大对风险的厌恶程度越高。
...非保本浮动收益型理财产品,这些和 股票有关系吗,买的
风险系数
...
答:
你有认购书的,里面有写着这个钱用来做什么,可以是贷款项目、债券等,但现在市面上有部分理财都与股价无关。这个收益水平的理财亏本金的机率确实几乎为零,顶多就是收益不能保证而已 ,但其类型就这样,银行不可能跟你说是保本
如何理解“
风险
越高,收益越高”?
答:
为了更好地区分这种波动程度的不同,可以引入变异
系数
的概念,变异系数=方差/均值。变异系数越大,波动程度越大。对于
风险
的统计分析,则是通过这种均值——方差分析得来的。简单地说,变异系数越大,风险越高,变异系数越小,风险越低。在所举的两个例子中,(3/20)<(3/16),因而前一种
投资
的...
...如果一项
投资
计划的
风险系数
为0.8,期望报酬率9.8%,是否
答:
运用CAPM,可以算出该
投资
计划的期望收益率为:期望收益=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数 =4%+(12%-4%)*0.8 =10.4 10.4%>9.8%,所以不应该投资。由上:14%=4%+(12%-4%)*贝塔系数 贝塔系数=1.25,故有
风险系数
为1.25。这里就是一个CAPM的运用。
风险
报酬率是如何确定的?
答:
KR表示
风险
报酬率;β表示风险报酬
系数
;V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时,
投资
的总报酬率为: K = RF + KR = RF + βV 其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率。风险报酬系数是企业承担风险的度量,一般由专业机构评估,也可以根据以前年度的投资项目推导出来。
如何衡量基金的
风险
答:
30只基金的月平均净值增长率与标准差的斯皮尔曼
等级
相关
系数
为-0.54,说明基金的收益与
风险
呈现出较强的负相关关系,即风险越大,基金的净值增长率越低。这一关系有背于正常的风险收益关系,说明我国的证券
投资
基金平均而言并不是有效投资组合,组合效率较差。 夏普比率在运用中应该注意的问题 夏普比率在计算上尽管非常...
老妈去邮政储蓄存钱,被忽悠办了中国中邮人寿的5年期保险。现在该怎么办...
视频时间 00:57
投资
组合中如何计算某一段时间内的系统性
风险
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的
投资风险
乘以相应的
风险系数
然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数...
基金怎么买才能平摊
风险
答:
第二点:利用定投等分散风险的工具 基金定投本身就具有分散风险的职能,基金定投和一般的
投资
基金相比,分散了资金数额,降低了资金风险,从而降低了投资基金的风险。而且我们可以在净值高时加大资金投入量,在净值低时减少资金投入量,这样也可以降低预期收益风险。第三点:选择
风险系数
低的投资资金 选择风险...
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