现金账上有现金12万元，年底怎样转出，使余额符合财务制度的规定

Question

如题所述

Answer 1

估计你的库存现金肯定没有12万，否则你存入银行，你的问题就解决了。

实际现金少而账上多，肯定是有人拿走了钱没做账，一般老板会干这种事儿，其他人没有权利。如果是有人把钱拿走而没有记账，补个手续，做一笔应收就行了。

请拿走现金的人补个借条
借：其他应收款—备用金
贷：库存现金追问

其他应收款—备用金 应是 其他应收款—老板吧

追答

都可以。备用金也是二级科目，为了给老板避嫌嘛。

追问

借条怎样写好一些。谢谢

追答

借条的基本格式：
***（借款人）收到向公司借款*****元（大写、小写均要），于****年**月**日前归还。
借款人（签字）： 年 月 日

如果老板要避嫌，可以其他人名义写个借条。不过被借条人要承担老板不认账的风险。

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Answer 2

作为备用金存入银行：
借：银行存款 （将备用金存入银行）
贷：库存现金