主营业务收入
你说的销售商品，提供劳务收到的现金那是现金流量表里的。不是根据权责发生制来的，而是在会计期间内收到的所有现金。
而主营业务收入是根据权责发生制，在会计期间内符合收入确认原则而计入帐务的。
1、销售额是财务报表中的利润表的营业收入；现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”。
2、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第六条的规定，销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。
3、利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。由于它反映的是某一期间的情况，所以，又被称为动态报表。有时，利润表也称为损益表、收益表。
销售额在财务报表的利润表中的主营业务收入中填列自有现金在财务报表的资产负债表中的货币资金中填列资本金收益率=净利润/资本金总额
资本金收益率0.37表示本年度净利润占资本金总额的37%
销售额应该为不含税收入，计入损益表(利润表）的"主营业务收入"。
根据你给出的条件，很难预计出税款。
各行业的税负不尽相同，不知你是什么行业。也不知道你的企业所得税是归国税还是地税征收。概算全部税费大约在12-18万之间。
狭义的流动资金是看财务报表里的资产负债表，要看很多项，不是看那一项。
广义的流动资金是看财务报表里的资产负债表“流动资产合计”这一项。
广义的流动资金指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称“营业周转资金”。
狭义的流动资金=流动资产－流动负债。
扩展阅读：
流动资产是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。
流动资产的内容包括货币资金、短期投资、应收票据、应收账款和存货等。由于各项目的特点不同，应根据各自不同的要求，分别进行审查。
1、在实物形态上，流动资产基本上体现为各部门以及居民地物资储备。包括：
（1）处于生产和消费准备状态的流动资产，是指生产单位储备的生产资料和消费部门及居民储备的消费品；
（2）处于待售状态的流动资产。是指生产部门和流通部门库存尚未出售的生产资料和消费品储备以及国家储藏的后备性物资；
（3）处于生产过程中的流动资产。是指生产单位的在制品、半成品储备。
2、按照流动性大小可分为速动资产和非速动资产。包括：
（1）速动资产是指在很短时间内可以变现的流动资产，如货币资金、交易性金融资产和各种应收款项。
（2）非速动资产包括存货、待摊费用、预付款、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产。
流动负债也叫短期负债，是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其它暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。