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用友账套结转总帐与应收应付不平怎样调整应收应付期初余额
经查明是有的凭证没有通过应收应付直接在总帐调整导致的,现在期初调整,不想在做单据有没有办法可以直接调整应收应付的期初余额啊,再这先谢谢大家了!
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其他回答
第1个回答 2011-01-30
把总账的应收应付,和子系统的应收应付通过输出excel表格核对一遍,把错误的余额在应收应付子系统期初余额处修改,正确后在总账应收应付科目处双击后,点击:“引入”按钮,把以前的余额覆盖。 但有一个前提条件就是结转新帐套后不要输入新年度的发生数据。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-01-30
要没有记账和做凭证才可以修改期初
第3个回答 2011-01-27
找个专家吧 找用友的技术服务 你找个问题 不好调
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