关于往来账项询证函的“贵单位欠”与“向贵单位采购（含税）”这两项的数额，不明白是什么意思

Question

如图，请问这两项金额是什么意思呢？前提是，我公司与对方公司在标注日期前全部业务已经完成，款项也已经全部结清了。

Answer 1

这大概是事务所等审计机构对对方单位进行审计时给你们发的往来询证函吧，因为对方的审计截止日期是2014年6月30日，因此询证函的截止日期也是2014年6月30日，如果你们之间的往来在这个日期前已经结清了，可以在询证函上写明你们的账面金额是与询证函不符，你们的是零就可以。

因为可能是虽然在6月30日之前已经结清，但对方没有及时记账，导致他们的余额还是75000，也有可能是6月30日之后对方已经入账，但是审计截止日的余额还是75000，因此询证函上的金额也是75000。

这没关系，只要说明你们的金额是多少就行。追问

多谢！应该是对方没有及时记账。我们现在应该怎么填写呢？是在哪里填写？不填写直接盖章寄过去会有什么后果吗？具体情况是：对方付过两笔款给我公司，每次75000。四月底一次预付款，六月初一次尾款。我们提供的服务是在五月底结束。

追答

你们给对方开票了吗？

追问

15万都开了发票了，对方也收到了。

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