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累计净值和单位净值的区别
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第1个回答 2024-03-24
概念不同,净值计算依据不同等。
概念:单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格;基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。
净值计算依据:因为基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化;累计净值是根据单位净值的变化发生变化的,根据单位净值计算累计净值。
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单位净值和累计净值的区别
答:
概念含义不同
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格;基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。净值计算依据不同 因为基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单...
累计净值和单位净值的区别
答:
累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,它们之间存在以下的区别:
1、定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值
,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量...
单位净值和累计净值的区别
是啥?
答:
区别1:定义不同
单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。区别2:
反映不同
单位净值是指基金资产净值是在某一时...
单位净值与累计净值的区别
答:
1、意思不同
。基金的单位净值,其实就是每份基金的价格,基金的单位净值,也是现在每份基金单位净资产的价值。累计净值就是单位净值加上基金所有历史分红。用基金的累计净值减去1得到的就是这只基金成立以来,给我们创造的总收益。所以,这个数值是越高越好。2、
公式不同
。累计净值计算的就是:单位净值+...
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