现金周转模型计算最佳现金持有量中的全年现金需求量怎么得到

Question

现金周转模式可以用来计算最佳现金持有量，主要步骤有：
（1）确定现金周转期。
现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期
（2）确定现金周转率。
现金周转率=365/现金周转期
（3）确定最佳现金持有量。
最佳现金持有量=年现金总需求量/现金周转率
第三步中的年现金总需求量怎么得到？

Answer 1

一般年现金总需求量题中会给出。如果需要计算，可用以下公式：
营运资金需求量=营运资金量-自有资金。
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/现金周转次数
希望帮助到你。

Answer 2

一般年现金总需求量题中会给出。如果需要计算，可用以下公式：营运资金需求量=营运资金量-自有资金。营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/现金周转次数 希望帮助到你。