我公司收到一张转账支票,用途是还款,领导让我开了收据给对方,然后我拿着支票去银行填写进账单并且拿到回单,那我应该怎么记账,对了,我是做的流水账,只有现金日记账和银行存款日记账,有了收据和回单这两个凭证我该怎么做记账凭证,最后账记哪里,怎么记,刚接触财务,什么都不太懂