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与客户及供应商对账
如何与
供应商
的
对账
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购
和供应商
对好帐,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。...
供应商
怎么
和客户对账
答:
如果是赊销,
对账
时候,
供应商
肯定处于被动位置。如果是现款,其实也不存在对账的问题。一般来说,对账都是要求对账方提供对账的数据,被要求方进行核对。供应商和
客户
的对账是可以直接以合同方式约定,每月定期核对。
怎么快速与
供应商对账
答:
为了快速与
供应商对账
,可以采取以下步骤:1. 提前制定对账计划:在与供应商沟通确认交货时间的同时,可以商定对账的时间段,避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据:在对账前,准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据,确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额:仔细核对发票与送货...
和供货商对账
要做哪些
答:
和供货商对账
要做哪些答:你可以把本月的发生额和供应商进行核对,还看是不是有漏掉的.在会计电算化环境下,系统提供自动对账功能,即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项.系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金...
如何与
供应商对账
答:
1、对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账;2、对于
供应商
直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账;3、对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章,提供加盖公章的介绍信也可,否则不予对账;...
跟供应商
怎么
对账
?
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购
和供应商
对好帐,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
对账
流程
答:
账账核对包括总分类账簿之间的核对、总分类账簿与所辖明细分类账簿之间的核对、总分类账簿与序时账簿之间的核对,以及明细分类账簿之间的核对。账实核对指各项财产物资、债权债务等账面余额与实有数额之间的核对。
对账
是
对账
簿记录所进行的核对,即是核对账目。在对账前,财务部门会计对
供应商
提供的对账资料...
谁知道会计怎么与
供应商对账
啊
答:
财务部门会计与
供应商对账
方法:前期准备工作:财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士的签批,其次审核如下内容:1,对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;...
我是出纳,要
和客户
做对账单,要
和供应商对账
,是什么会计?
答:
是往来会计和应付会计。通常按照以下规范流程处理:1,检查对方往来账面的余额的多少与及资金的使用方向,认真查看是否含有非正常的余额变动或者是非正常的资金使用方向。如果发现对方账面出现类似的异常情况,应该重点检查这笔资金的相关的明细账目,直至找到问题并且解决为止。2,我方
对账
工作人员在审查对方账面...
如何与
供应商对账
答:
企业与
供应商
的
对账
,一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司,会有专门的对账的模板和流程,企业可以根据对方的要求来提供。比如每个月按对方要求的格式和模板填写
对账
单,标注交易的时间、标的、数量、金额、发票的数据等等,然后由对方审核确认即可。
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