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供应商要及时对账
如何与
供应商对账
答:
1、对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账;2、对于
供应商
直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账;3、对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章,提供加盖公章的介绍信也可,否则不予对账;...
怎么快速与
供应商对账
答:
为了快速与
供应商对账
,可以采取以下步骤:1. 提前制定对账计划:在与供应商沟通确认交货时间的同时,可以商定对账的时间段,避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据:在对账前,准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据,确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额:仔细核对发票与送货...
和
供货商对账要
做哪些
答:
一、
对账
资料只有余额无明细,不予对账!
供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料.对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理.二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!双方核对的账目主要应是财务...
如何与
供应商
的
对账
?
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购和
供应商
对好帐,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。...
跟
供应商
怎么
对账
?
答:
1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、
对账
应该采购和
供应商
对好帐,将供应商提供的
对账
单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
供应商对账
单对客户的重要性有哪些
答:
供应商对账
的话,可以知道自己这个月赚了多少钱,也可以知道是否还有其他人没有回款,更可以知道哪些客户是重要的客户有经常拿货。对账的好处有很多,对完帐之后可以知道怎么更好的对待客户,也可以知道哪些客户突然不拿了,可以去回访这样生意就会越来越好。
餐厅每次采购完,财务都要花大量时间跟
供应商对账
,有没有什么好的方法...
答:
我们餐厅财务,听她说以前跟
供应商对账
头大的要命,我们餐厅有4个不同的品牌,7家门店,采购的商品种类多达几百种,然后餐厅用的又是纸质验收单,我们就要拿着这些单子一个一个去核对数量、单价,有的时候验收单上的字潦草,我们又要找厨房同事或供应商去核实,核完了之后又要手动输进电脑里,反正就...
什么是
对账
?为什么要进行对账?对账的内容是什么?
答:
对账
就是核对账目.按照《会计基础工作规范》的要求,各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。主要内容是:(1)账证核对 ...
供应商
怎么和客户
对账
答:
如果是赊销,
对账
时候,
供应商
肯定处于被动位置。如果是现款,其实也不存在对账的问题。一般来说,对账都是要求对账方提供对账的数据,被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定,每月定期核对。
财务人员与
供应商
的
对账
技巧?
答:
1、对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账。
供应商
必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理。2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供...
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