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原始发行基金赎回累计净值
赎回基金
是按
累计净值
算吗
答:
赎回基金
是按
累计净值
算吗不是,赎回基金是按照单位净值计算,而不是按照累计净值计算,单位净值就是当天的价格,累计净值是指成立以来的价格,包括以前分红后的净值在内。场外基金在交易日下午三点前卖出的价格都是一样的,都是按照当天的净值计算;如果是三点后或在非交易日卖出,则都是按照下个交易日...
基金赎回
时是按单位净值还是按
累计净值
答:
基金赎回
是按照单位
净值
。基金所有的交易都是用单位净值成交,不会用
累计净值
,很多
基金累计净值
和单位净值相等。那是因为该基金还没有过分红或拆分。温馨提示:以上内容仅供参考,不作为任何建议,投资有风险,入市需谨慎。应答时间:2021-11-15,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
基金净值
和累计净值的区别,基金的赎回是按基金净值还是按
累计净值赎回
...
答:
一、
基金净值
指的是基金份额净值,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额
累计净值
指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。投资者申购/
赎回基金
的计价基础...
赎回基金
是按
累计净值
算吗?
答:
不,
赎回基金
按单位净值计算,不按
累计净值
计算。单位净值为当日价格。累计净值是指成立以来的价格,包括以前分红后的净值。场外基金在交易日下午3点前销售的价格相同,按当日净值计算;3点后或非交易日销售的,按下一个交易日的净值计算。由于场外基金将资金交给基金经理管理,每天只有一个净值,净值在主要...
基金赎回
时是按单位净值还是按
累计净值
答:
基金赎回
时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购/
赎回基金
的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所有基金交易的基础,也是申购赎回的依据。2、
累计净值
是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高...
基金
的单位净值和
累计净值
分别是什么意思
答:
5、如果一支
基金
自
发行
以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于
累计净值
。6、否则,一般累计净值大于单位净值比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。7、则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例...
赎回
的价格是单位净值还是
累计净值
?
答:
申购,
赎回
,转换,分红等涉及到的净值计算使用的唯一净值。而
累计净值
=单位净值+过往分红,这个净值是分红一只
基金
从出生到现在的总收益,这个指标用处不大,可比性也不强,因为各个基金成立时间不一样,总收益自然不一样。由于分红会导致单位净值下降,所以有累计净值来展示一个基金总体的水平。
基金
中单位净值和
累计净值
是什么意思?
答:
基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金累计净值
是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
基金净值
的作用是更准确地评估和报价基金,使基金价格更准确地反映基金的真实价值。基金累计净值的作用反映了基金成立以来的累计收益,更直观、全面地反映了基金在经营中的历史业绩。无论哪一种...
基金累计净值
怎么计算
答:
基金累计净值
怎么计算 简而言之,净资产等于每只基金的价值。例如,华泰佩里量化单位的净单位价值为1.3910元,相当于每个华泰佩里基金的现值为1.3910元。如果您以1.0000元的价格买入,现在您将卖出(
赎回
),您将以1.3910元的价格进行交易,扣除原购买成本(无论基金费用,基金分红)。0.3910元,相当...
请问
基金
中的“最新净值”和“
累计净值
”分别是什么意思?还想问一下...
答:
最新净值是每天收盘以后总资产除以基金份额所得,也是你
赎回基金
的参考净值。
累计净值
是指从基金成立以来资产累计(不扣除分红),主要计算年收益率有用。你在赎回基金时,只有差价所得,就是你的卖出价减去买入价的差价,没有利息这个概念。此算法不含期间基金分红 ...
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