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择期交易的汇率计算题
高人求解已知即期
汇率
、掉期率,求
择期
外汇
交易
中的买入汇率,以及知道...
答:
1个月到3个月的
择期
:USD/CHF=1.6270-1.6395 银行买入美元
的汇率
是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395 (2)一月期远期汇率:USD/CHF=(1.6620+0.0245)/(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905 三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990 1...
假设即期
汇率
USD/AUD=1.3470/80,1月远期差价50/60。某银行进行约定期限...
答:
USD/AUD=1.3470/80,汇率双向报价,是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元,美元卖出价为1.3480 一个月远期汇率:USD/AUD=(1.3470+0.0050)/(1.3480+0.0060)=1.3520/1.3540
择期汇率
:USD/AUD=1.3470/1.3540 前者为买入美元的择期汇率,后者为卖出美元的择期汇率报价 ...
金融
计算题
关于
择期交易
选择价格的问题
答:
即期汇率 1.8120~1.8150 3个月 1.8050~1.8130 6个月 1.8000~1.8100 (1)银行会选择报3个月的买价作买价,6个月的卖价作卖价 即:1.8000~1.8130;对于客户来讲,若换英镑,拿1.8130美元换1英镑;若换美元,拿1英镑换1.8000美元。因此,此小题买美元
的汇率
为1.8000.(2)银行...
中国银行向客户报出美元与瑞士法郎
汇率
:即期汇率:USD/CHF=1.6620/40,1...
答:
1-3个月
择期
汇率:USD/CHF=1.6270/1.6395 在1个月到3个月的择期外汇
交易
中,银行买入美元
的汇率
是1.6270,客户买入美元(即银行卖出美元)的汇率是1.6395 2、三个月期港币利率高于美元,远期港币贬值,根据利率平价理论,贬值率为4%,即三个月贬值1%。因为没有贷与借利率之分,因此:三个月...
国际金融
汇率
问题
答:
1、客户做即期至1个月的
择期
交割。由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的,因此只需比较即期汇
汇率
和1个月的远期汇率,按孰差原则给客户报价。客户买入欧元,银行卖出欧元,采用的是EUR/USD的银行卖出价,即期卖出价为1.2630,1个月的卖出价为1.2680,因此按1.2680的报价给客户,客户到期需要...
国际金融远期外汇
交易
答:
由题可知,美元是升水的,欧元是贴水的。(1)由于客户买入美元,即银行卖出美元,从即期到6个月的远期
汇率
为1.3800 (2)同(1)远期汇率为1.3800 (3)客户卖出美元,银行买入美元,选择远期汇率为1.3820 (4)同(3)远期汇率为1.3750 ...
《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货
交易
策略(二)
答:
对外汇企业来说,外汇收付期限和交割日一般比较难确定,但按时按量进行交割是远期外汇
交易的
基本要求。目前,企业可以利用
择期
外汇交易来规避
汇率
风险。展期或者注销需另外缴纳额外费用,增加了套期保值的潜在成本。远期结售汇的“锁定”作用虽然能避免汇率不利变化时套期保值者的损失,但同样也使套期保值者...
有关外汇
交易的
种类有哪些?
答:
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定
的汇率
进行交割,因此,择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖,属于远期外汇买卖的范畴。
择期交易的
优点是:为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性,保证货到付款或单到付款时,能及时付汇,可以避免远期买卖交割日期确定不...
择期
什么意思
答:
择期就是选择一个时间的意思。
择期交易
简介如下:择期交易(optional forward transactions)指在零售外汇市场上,银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易。也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按规定
的汇率
进行交割的外汇买卖业务,它是一种可选择交割日的远期外汇买卖...
远期
汇率
是什么意思啊?
答:
又称
择期交易
。它是指
交易的
一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。另外,远期外汇交易成交时远期汇率与即期汇率的差额称远期汇差,远期外汇市场上
的汇率
与货币市场上的利率是密不可分的。
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