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组合风险是什么
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组合风险是什么
答:
指风险管理人员通过各种监控技术,动态捕获信用风险指标的异常变动
,判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值,就应及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移风险,将风险损失降到最低。功能 (1)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其...
资产
组合
的
风险
与收益分析
答:
资产
组合是
资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配,使之既能保证一定水平的盈利,又可以把投资
风险
降到最低限度。在证券投资中,人们总是期望收益越高越好,但是由于每种证券都有风险,因此若只考虑追求收益,资产过分集中和单一,一...
组合风险
管理是指
答:
组合风险管理是指在投资组合中通过对各种风险因素的分析和管理,以达到最优的风险收益比
。组合风险管理是投资组合管理的重要组成部分,它可以帮助投资者更好地控制风险,提高投资收益。具体如下:一、资产配置 资产配置是指将投资组合中的资金分配到不同的资产类别中,以达到最优的风险收益比。资产配置是组...
证券
组合风险
的决定因素有哪些?
答:
证券组合风险,
是指投资者在投资证券时所面临的不确定性和风险性
。这种风险不仅包括证券市场的波动、经济环境的变化,还涉及到多个证券组合的相关性、市场流动性以及货币政策等多种因素。那么,证券组合风险的决定因素有哪些呢?首先,证券投资者的风险偏好是影响证券组合风险的重要因素之一。不同投资者的风险...
组合
危险因素
是什么
意思?
答:
组合危险因素指的是多种不利因素同时作用的一种危险状态
。通常情况下,危险因素会相互影响,从而导致某种不良后果的发生。例如,吸烟、饮酒过量、高盐饮食、缺乏运动等多种不合理的生活习惯,会极大地增加心血管疾病和糖尿病的患病风险。要预防组合危险因素,需要从多方面入手。首先要养成健康的生活习惯,如...
物理化学地理
组合
好吗 有
什么
优势和
风险
答:
风险
:1、难度较大:物理、化学和地理都是比较难的学科,学习压力可能会比较大,学生需要具备较强的思维能力和解决问题的能力。2、竞争激烈:由于这种
组合
比较受欢迎,竞争可能会比较激烈,需要学生具备较强的学术能力和综合素质。3、兴趣和天赋:学习物理、化学和地理需要一定的兴趣和天赋,如果学生对这些...
证卷
组合
的
风险
有那些?具体解释各自的含义
答:
证券
组合
的风险可分为两种性质完全不同的的风险,既可分散风险和不可分散风险。可分散风险和不可分散
风险是
指某些因素对单个证劵造成经济损失的可能性。如个别公司工人罢工等。这种风险,可以通过证劵持有的多样化来抵消。不可分散风险,指由于某些因素给市场上所有的证劵都带来经济损失的可能性。如宏观...
证券
风险组合
的类型,特点及区别
答:
系统
风险是
由市场变动而产生的,对市场上的所有证券都有影响,而且不可能通过投资
组合
来消除。3、风险的测量 风险是投资者由于一定时期内收益不确定而无法达到投资收益的目标。4、风险价值模型 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产...
两个资产
组合
的
风险
表达式
答:
资产
组合
的
风险是
指投资者在投资过程中面临的可能损失的程度。在投资过程中,不同的资产组合有不同的风险表达式。下面将简要介绍两个不同资产组合的风险表达式。首先,假设有一个A资产组合,其中包含股票、债券和现金等资产。我们可以使用标准差来衡量该资产组合的风险。标准差是一种统计方法,用于衡量一组...
市场
组合
承担的
风险
包括()。
答:
【答案】:A、D 市场
组合是
指由市场上所有资产组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率,市场组合包含了所有的资产,因此,市场组合中的非系统
风险
已被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。选项E属于非系统风险。
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