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债券算实际利率插值法
用
插值法计算实际利率
会出现误差怎么办
答:
使用
插值法计算实际利率
(内含报酬率)出现误差是肯定的,因为它是用直线函数取代曲线函数,问题在于如何减少误差,减少误差的关键在于尽量缩小这个直线段的长度。本题第一种插值法,直线段长度仅为1%,第二种插值法的直线段长度为5%,显然应以第一种方法为准。严格按插值法的要求来做,与通过解十分复杂...
...中期初摊和期末摊馀在本怎麽
计算
?还有
实际利率
怎麽计算?用易懂的...
答:
1,期初摊余成本是用每期收到的利息和本金按
实际利率
折现确定的。2,期末摊余成本=期初摊余成本+期初摊余成本*实际利率-
债券
本金*票面利率 3,实际利率需要用“
插值法
”试算得出。
持有至到期投资用
插值法算实际利率
,这个式子到底啥意思啊?
答:
当然,如果你学习了财务管理有关货币时间价值的知识后,自己也就会算了。本题中这个式子是用了复利现值的
计算法
,来
计算实际利率
(内含报酬率)的,这种计算过程用到的方法,就是
内插法
,也称为逐步测度法或测试法。如果想具体的了解此法,我有回答过的一个问题如下:http://z.baidu.com/question/...
债券
的内在价值
计算
答:
单利
计算
复利贴现计算P=C/(1+r)+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1范r)^n+M/(1+r)^n 其中:P--
债券
的内在价值,即贴现值,发行价格或购买价格。C--每年收到的利息(票面价值*票面
利率
*;M--票面价值;n--剩余年数;r--必要收益率即市场利率 C=100,r=12%,n=5,M=1000 内在...
实际利率
是什么含义?
答:
实际利率
(Effective Interest Rate/Real interest rate) 是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。哪一个国家的实际利率更高,热钱向那里走的机会就更高。比如说,美元的实际利率在提高,美联储加息的预期在继续,那么国际热钱向美国投资流向就比较明显。投资的方式也很多,比如
债券
,股票...
持有至到期投资
实际利率
怎么算?
答:
同理,当实际利率小于票面利率时,人们争相购买该
债券
,债券供不应求,发行方适当提高发行价(即溢价发行)也仍然有人购买,此时溢价的金额作为发行方将来要多付出利息的补偿和投资方将来多收到的利息部分的代价。
实际利率法
就是目的就是将溢价和折价金额在持有期间逐期确认调整投资方的收益和发行方的费用...
PA+PV是算什么的 财务管理里
答:
PV是复利现值:复利现值是复利终值的对称概念,指未来一定时间的特定资金按复利
计算
的现在价值,或者说是为取得将来一定本利和现在所需要的本金。也可以认为是将来这些面值的
实际
支付能力(不考虑通货膨胀因素)。PA是年金现值:年金现值就是在已知等额收付款金额未来本利(Future Value)、
利率
(interest)(这里...
实际利率
是什么意思啊?
答:
实际利率
(Effective Interest Rate/Real interest rate) 是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。哪一个国家的实际利率更高,热钱向那里走的机会就更高。比如说,美元的实际利率在提高,美联储加息的预期在继续,那么国际热钱向美国投资流向就比较明显。投资的方式也很多,比如
债券
,股票...
财务会计中的
债券
的
实际利率
概念不太理解
答:
就拿你的例子,我2012年1月1日发行
债券
上面值500 000元,期限5年、票面利率6%、每年12月31日付息。你现在已528 000元买入。让你求市场
实际利率
,你肯定会跳起来如果没有理解,因为你管我市场利率是几100%?-3%?都可以吗?不是,这里有个隐含的信息,就是让你求实际利率为几的时候,才是真正无...
1.平价发行,为什么无论计息方式,票面
利率
都等于到期收益率?
答:
基本上我们在讨论有效年利率的时后,很少讨论到到期收益率有效年利率MBAlib 有效年利率是用来计算一个票面利息的复利效果,所以不会用他来计算YTM,
插值法
是用来计算YTM,或是
实际利率
的,所以这时候就可以用来
计算债券
的IRR,有效年利率通常用财务计算机或是真的手上没有计算机,就用试误法现场套了 ...
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