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单据先给出纳还是给会计
报销费用的付款流程?
答:
①报销人填费用报销单,发票附
单据
后面 ②报销人蒋报销单拿
给会计
审核签字(金额、发票)③会计审核签字之后,拿给老总签字 ④报销人拿着会计
和
老总都签了字的报销单到
出纳
处拿钱
出纳
报销单
先给
谁签字,在付款啊?
答:
一般单位报账流程应该
是
,报销人填好报销单后
先交给
部门负责人签字,然后
财务会计
审核,财务负责人再审核,其次是单位负责人审后,最后交到
出纳
处转账付款。
出纳
平时付款时,是要把
单据给会计
审核 会计盖章后才能付款吗?
还是
...
答:
先给
到会计审核盖章后才能付款。
出纳
根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末
交给会计
汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
前面的单到后面才
给出纳
,那出纳要怎样记帐?
答:
一般正常的
单据
确实如此,经过前面的申请人填单,然后相应的领导审核签字,可能费用
会计
核对后转到
出纳
那里,到出纳那边直接就是付账了,一般的要记账的话,就是借管理费用,生产成本等一些成本类科目贷记银行存款。
究竟
是会计先
做账,
还是出纳
先付款?
答:
但是,有些企业没有这样做,而是由收银员根据原凭证付款的牵头批准,然后定期将原始
单据
的付款
交给会计
文件,这不利于对会计的执行监督职能。2、如果
是
比较正规的企业,一般是第一个做会计的账户,然后收银员再付款。3、如果是民营企业或不太正规的企业,可以先由收银员付款,然后再向会计文件再做账目。
发票报账怎么报
答:
报销人提报销申请,将需要的资料和发票录入,发票单传递给提交部门,确认没有问题,将跨部门提交
给财务
部。报销单将
先给会计
或者
出纳
,主要是核对
单据
信息,发票真伪,是否符合财务报销要求,有问题就退回修改,没有问题再提交给上级领导财务经理。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十六条需要临时...
涉及银行现金业务的,
是会计先
做凭证,
还是出纳
先去银行办理啊,比如出 ...
答:
按说应该是
会计
做完之后出纳才能去银行办的,这里涉及的是一个批准权限的问题。因为只有会计做账了之后,才表示这事已经得到批准,出纳才能去办,
出纳是
没有直接办理业务的权力的。可是现在哪有那么做的啊,都是
出纳先
出去办事,之后把票交会计做账的,因为出纳去办事存在很多不稳定因素,比方说去取10000...
...的
是
几联
单据
,其中的记账联(若收到现金或银行款)是先拿
给出纳
...
答:
一般
是
三联,第一联存根,第二联是收据联,第三联就是你说的记账联。业务发生后,假如你公司是收款单位,别人给你钱,你就开收据给他,第二联给对方,第三联
和
钱
给出纳
,出纳根据记账联入现金帐(如果是现金),汇总传
给会计
做账。
实际工作中关于
单据
的传递
答:
申购(行政部门审批为主)->采购->入库(专管人员签收实物)->报销单填制->审核(部门主管证明)->复核(
财务
)->审批(总经理或指定具有审批权限的人,视报销权限而定)->交
出纳
报销->
会计
记账。无论金额大小都要按流程走,只是金额小的可能就不用总经理签字了。所以采购后拿回来的
单据
要
先给
...
...
交给出纳
在来报销吗?
还是
他先报销,我在填制记账凭证啊?
答:
原则上,应该
是
先做记账凭证,再
给出纳
付款的。有的单位也会先用付款通知单等给出纳付款,
会计
再做记账凭证的。考试是先做记账凭证,后出纳付款。
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