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单据先给出纳还是给会计
费用报销,
是先出纳
审核签字,
还是会计
审核签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由
会计
签字,最后交由
出纳
审核。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,
财务
经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
请问,
出纳和会计
之间是如何传递原始
单据
的呀?
答:
1.是
出纳先
得到原始
单据
,传给会计。2.与收付有关的记账凭证,照理说应该是出纳做,不过大多数公司的出纳都不是专业出身,因此一般由出纳登记过现金,银行存款日记账后,全部
交给会计
做账。3.一般不用签字,因为现金,银行存款帐上都要登记,没有原始凭据是登不了帐的,登过以后当然都拿给会计了。4...
究竟
是会计先
做账,
还是出纳
先付款?
答:
2、如果是比较正规的企业一般都是
先会计
做账,然后出纳再付款。3、如果是私企或不大正规的企业,有可能是
出纳先
付款,然后将
单据交给会计
再做账。企业做账流程:1.根据原始凭证编制记账凭证 2.根据记账凭证编制科目汇总表 3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)4.根据会计账簿(主要是...
究竟
是会计先
做账,
还是出纳
先付款?
答:
但是,有些企业没有这样做,而是由收银员根据原凭证付款的牵头批准,然后定期将原始
单据
的付款
交给会计
文件,这不利于对会计的执行监督职能。2、如果
是
比较正规的企业,一般是第一个做会计的账户,然后收银员再付款。3、如果是民营企业或不太正规的企业,可以先由收银员付款,然后再向会计文件再做账目。
发票报账怎么报
答:
报销人提报销申请,将需要的资料和发票录入,发票单传递给提交部门,确认没有问题,将跨部门提交
给财务
部。报销单将
先给会计
或者
出纳
,主要是核对
单据
信息,发票真伪,是否符合财务报销要求,有问题就退回修改,没有问题再提交给上级领导财务经理。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十六条需要临时...
出纳
与
会计
的
单据
交接关系
答:
当经济业务发生时,如果涉及到银行存款
和
现金,一般
是出纳
做记账凭证,其他的就
是会计
做记账凭证。如果会计认为全部由他做,也可以,但是你要和他协调一下,涉及到银行存款和现金的记账凭证,你把
单据
交他以后,他一定要马上做记账凭证给你,这样你才可以及时记帐,避免原始凭证遗失等问题的发生。主要是协调...
出纳
平时付款时,是要把
单据给会计
审核 会计盖章后才能付款吗?
还是
...
答:
先给
到会计审核盖章后才能付款。
出纳
根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末
交给会计
汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
单据
在
出纳和会计
间如何流动?
答:
先由资金
会计
审核该
单据
是否符合报销制度,审核并填制付款记帐凭证。签章后交由
出纳
按照记帐凭证付款,只要没付款,应该可以做一张凭证上。
会计和出纳
谁管报销的事?
答:
出纳管钱当然
是出纳
管报销的事咯,每个企业根据自身情况,把审批权和出账权分开,通常是有审批权限的领导签字批准后,报销人员拿着报销
单据
到出纳那,出纳根据审核无误的单据付款
出纳
平时付款时,是要把
单据给会计
审核 会计盖章后才能付款吗?
还是
...
答:
先给
到会计审核盖章后才能付款。
出纳
根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末
交给会计
汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
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