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国际金融套汇计算题
国际金融
的三角
套汇
疑问
答:
不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始).注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始(因为是美元进行套汇只有两种选择)3.
套汇计算
:100万美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(1.6150),再将兑换到的瑞士法郎在苏黎世市场兑换成英镑(1/2.4060),再将...
套汇
交易
计算
答:
1.判断:将三个市场折算成同一标价法(在此两个市场为直接标价,就可统一折算成直接标价):纽约外汇市场:1英镑=1.3250美元 伦敦外汇市场:1港币=1/10.6665英镑 香港外汇市场:1美元=7.8210港币 汇率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715 不等于,说明有
套汇
机会的存在.2.套汇过程:汇率相乘小于1,用...
国际金融计算题
答:
二、可以。一个来回可以
套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。CHF/JPY=(105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767 四、五、不是说是
计算题
么?问答题太费时间了,提点思路,楼主看着给吧:四、危机与
国际
资本的转移有关;国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程;...
国际金融
(
套汇
问题)
答:
但是,你要注意的是:你给出的利率既是投资回报率又是贷款利率,而实际市场上这两个利率是不统一的,而且投资回报率会难测算的多 如果像楼上的提到要借助第三种货币,这个叫三角
套汇
,会更加复杂,但原理是相同的,一般要首先
计算
出套汇路线,这个就不解释了 另外,
国际
货币市场上是存在套汇可能的,但...
国际金融套汇题
求解 急急急!!!
答:
GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65 可以推断出GBP1=JPY 138.986134/139.94264 比伦敦市场低:GBP1=JPY 195.59/79少,可以
金融套汇
先在伦敦市场上换成日元,在去东京市场换美元,最后回纽约换英镑
国际金融
的
计算题
,求求那一位高手帮我解答!
答:
我造诉你方法,你自已
计算
吧。USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行,得130.30元JYP,而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP,“/”后面的为点数,替代最后两位,这样我们来计算JYP/CNY 1、我们持有JYP,换CNY,先卖JYP换USD,卖130.90元JYP买1元USD,卖1元的USD买8.2651元的CNY,则...
国际金融计算
答:
经常项目项 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融
与资本项:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51 外汇储备变化 12.87 错误与遗漏 2.38 (1)
国际
收支总差额为: -8.74-6.51+12.87+2.38=0 经常项目差额逆差: -8.74 资本和金融项目逆差:-6.51 自主性交易项目差额:...
急~
国际金融
的题!
答:
即期汇率1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)(1)即期100万A可兑换200万B (2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B (3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A (4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(...
国际金融套利
套汇
答:
远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7...
求答案!!1高手解决!
国际金融
的
答:
其实这道题应该给个投资的时间吧???2.某日,在N.Y市场上 USD1=FF5.1 在Paris市场上 GBP1=FF8.51 在London市场上 GBP1=USD1.69 问可否
套汇
?现有1000万美元,如何套?可以套汇。在N.Y市场上 用USD换成 FF5100 万,在Paris市场上换成 GBP599.295 万 在London市场上换回美元 1012...
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