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国际金融套汇计算题
国际金融
问题。直接
套汇
都以直接标价法
计算
吗?
答:
2.
计算套汇
赢利 因为三者的积数小于1,显然顺套(即从纽约市场开始)是亏损的,那么就从伦敦市场开始,即200万英镑在伦敦市场兑换成港元再将港元在香港市场兑换成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在纽约市场兑换成英镑,再减去2000000成本,就是获利数 即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000...
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答:
(2) 100美元
套汇
:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元 4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):掉...
国际金融计算题
2问
答:
2、判断,三个市场转换成同一标价法 纽约: USD1=FRF5.0000 巴黎: FRF1=GBP(1/8.5400)伦敦: GBP1=USD1.7200 汇率相乘:5.0000*1/8.5400*1.7200=1.007026,不等于1有利可套,大于1,
套汇
方向:先在巴黎兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,再在纽约兑换成法国法郎,减1法郎成本,每...
关于
国际金融
的两个
计算题
!!悬赏100分~ 急急!!
答:
43美元 即用100万美元进行
套汇
,可获2742.43美元
套利
利润 2.(1)该银行要向你买进美元,汇价是7.8010 (2)如果你要买进美元,汇率是7.8010 (3)如你要买进港元,汇率是7.8000 (说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小题你是报价方,后2小题,你是询价方)
求解答大学国贸专业
国际金融
里的
套汇习题
答:
首先,你要看的明白汇率是怎么报价的,左边是银行买入价例如题里面的1英镑换1.9420,右边是银行卖出价,例如题里面的1.9440美元换1英镑。其次,
套汇
的
计算
最终是要换回本币,你可以找这样的思路来思考,开头英镑,结尾也是英镑。中间就是和英镑无关的汇率。最后,就是怎么套,从哪头开始。其实我个人的...
国际金融题
求解
答:
(100/2.5038)*1.6355*1.5369=100.39万CHF,获得
套汇
利润为3900CHF 2.
计算
诀窍为:如果远期贴水为前大后小(如65/78),则由即期减去贴水;如果贴水为前小后大(如552/480),则由即期加上贴水.1月期远期汇率:EUR1=USD1.1100/33 (相加)3月期远期汇率:ERU1=USD1.1160/1.1275 (相加)6月...
急求
国际金融
的
计算题
答:
2.远期小于即期,英镑贬值,而英镑利率低于美元, 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差
套利
的同时,也可以套到利率差.
计算
掉期年率:(2-1.8)*100%/2=10%.初步判断可获得套利的收益为:10000*(10%+2%)=1200英镑 做法:将10000英镑即期兑换成美元,进行美元1年的投资,同时签订...
国际金融计算题
答:
6.纽约外汇市场汇价为:U.S$1=HK7.7201-HK7.7355 香港外汇市场汇价为:U.S$1=HK7.6857-HK7.7011 显然纽约外汇市场美元价格高,香港外汇市场美元价格低,可以在价格低的地方买进美元,再在价格高的地方抛出,即可获利:
套汇
收入:90000000/7.7011*7.7201-90000000=222046.20港元 7.3个月远期...
国际金融计算题
答:
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元
套汇
操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27 第(2)题可以...
这道提单该怎么做?
国际金融
三角
套汇
的
答:
先转换成同一标价法 纽约外汇市场 欧元/美元=1.1660/80 法兰克市场 英镑/欧元=1.4100/20 伦敦外汇市场 美元/英镑=(1/1.6570)/(1/1.6550)再将汇率相乘(可用中间价)[(1.1660+1.1680)/2]*[(1.4100+1.4120)/2]*[(1/1.6570+1/1.6550)/2]=0.9943 不等于1,则有
套汇
的...
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