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基金净值和累计净值
基金累计净值
(基金累计净值比单位净值低是怎么回事)
答:
基金累计净值的计算方式与单位净值有所不同。单位净值是
基金净
资产除以基金总份额得到的,而基金累计净值是基金自成立以来的全部收益与最初份额的比值。由于累计净值考虑了全部收益,并且在时间上的延长,因此它通常会比单位净值低一些。基金的费用和交易成本也会对
累计净值和
单位净值产生影响。基金的管理费、...
累计净值和
单位净值的区别
答:
累计净值和
单位净值是
基金净值
的两个重要参考依据,它们之间存在以下的区别:1、定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量...
基金
单位
净值和累计净值
一样说明什么
答:
在基金投资中,我们最为关注的
基金净值
其实就是代表了我们最终的收益情况,而它又有单位
净值和累计净值
两种,我们会发现,有些基金的单位净值和累计净值相同,有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时,说明了什么?单位净值和累计净值一样说明什么?单位净值是指基金的销售价格也就是成本价,累计...
基金累计净值和
单位净值的区别
答:
累计净值和
单位净值的区别:1、单位净值就是每一份
基金
的价格,也就是每天收盘之后你看到的买卖价格; 而“累计净值”通常高于“单位净值”,原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所以它体现的是基金以往的盈利情况,因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。2、公式方面也有些不...
基金净值和累计净值
是什么意思?是高好还是低好?
答:
基金净值
即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后...
基金
的
累计净值
是什么意思,它和单位净值有什么关系?
答:
基金累计净值
是指基金单位资产
净值与基金
成立以来累计分红的总和。基金单位累计净值等于基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额)基金单位累计净值是反映该基金成立以来总体收益情况的数据。基金单位净值是指在某一时点每一基金单位所具有的市场价值。
单位
净值和累计净值
的区别是啥?
答:
区别1:定义不同 单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是
基金净
资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。
累计净值
指基金最新
净值与
成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。区别2:反映不同 单位净值是指基金资产净值是在某一...
什么是
基金累计净值
(基金的累计净值是啥意思)
答:
基金的净值是指基金资产减去负债后的价值,它代表了每一单位份额的价值。而基金
累计净值
则是基于一定时间段内的历史净值数据,用来反映基金在这段时间内的总体业绩。基金累计净值的计算是基于每日的净值数据累积而来的。每个交易日结束时,基金公司会公布当日的
基金净值
。投资者可以通过基金公司的官方网站、...
基金
的单位
净值和累计净值
有什么区别?赎回时是怎么算?
答:
1、
基金
单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。2、
累计净值
是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不...
“
基金净值
”与“
累计净值
”是什么意思?
答:
如果一支
基金
自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于
累计净值
。否则,一般累计净值大于单位净值比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在...
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