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基金净值和累计净值
为什么有些
基金
的单位
净值和累计净值
相同?
答:
是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位
基金净值
。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。基金
累计净值
,就是...
基金
中单位
净值和累计净值
分别是什么意思?
答:
\x0d\x0a基金单位
累计净值
,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,
基金净值
的高低并不...
在
基金
中,单位
净值和累计净值
有哪些区别?
答:
基金
单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值是指基金自成立以来,在不考虑以往股息分配的基础上,相当于基金的单位净值,加上基金自成立以来累计分配的股息金额,反映了基金自成立之日起资产增值。综合来看,申请赎回基金单位时,投资者的计价基础是申请当日基金单位资产
净值和累计净值
...
基金
最新
净值和累计净值
有什么关系
答:
如果没有进行过拆分或者分红,则最新净值(即单位净值)等于累计净值。如果进行过拆分,最新净值是按拆分后的净值计算,累计净值还是按照拆分前的净值计算;如果进行过分红,则累计净值=单位净值+累计分红。还有一种是既进行过拆分又进行过分红,这种情况下,
累计净值和
单位净值的关系复杂一些。其实对于
基金
...
累计净值和
单位净值有区别吗?包含分红吗?
答:
判断投资价值的关键往往在于
基金净值
未来的成长性。2、基金
累计净值
体现了基金成立以来所取得的累计收益,能够直观反映运作期间基金的历史表现,结合了基金运作时间,可以准确体现基金的真实业绩水平。猜你想要了解:可变现
净值和
股票投资的知识点可变现净值属于什么类会计科目?
净值和累计净值
什么意思?
答:
净值是单位
基金
价值,也是交易价格。
累计净值
是该基金从成立到目前总体收益,净值比累计净值可能低,因为分红的原因,分红会导致净值下降。累计净值没什么用,不建议太在意。
单位
净值和累计净值
的区别
答:
概念含义不同单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格;基金单位
累计净值
是基金单位
净值与基金
成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。净值计算依据不同 因为基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此...
招行专业版
基金
单位
净值和累计净值
是什么意思
答:
您好,“单位净值”是指您当前持仓的该支
基金
的每份基金的净值。(注:基金交易采用未知价原则,您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值,不是实时的净值)。
累计净值
=单位净值(目前)+历次分红,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累加净值就等于单位净值。如有其它疑问,欢迎登录“...
单位
净值和累计净值
的区别是啥?
答:
1.单位净值是指每份基金当前净值,
累计净值
是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值,也就是相当于股票复权价。2.单位净值是每份基金交易日当天的市值, 买卖基金时是以单位净值为准。 累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值,反映该基金的历史业绩。3.
基金净值
是当日的一份...
什么是期初
净值
、期末净值、期初
累计
、期末累计?
答:
期初
净值
,就是账单开始日的净值,期末净值,就是账单结束日的净值,期初
累计
,就是这个
基金
在账单开始日一共累计了多少净值就是期初净值+历史分红的总额,期末累计,就是这个基金在账单结束日一共累计了多少净值就是期末净值+历史分红的总额。
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