第1个回答 推荐于2016-07-13
单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)
基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额单位净值+基金成立后份额的累计分红金额。本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-07-10
基金中单位净值是当前的净值,就是现在值多少钱,累计净值是单位净值+累计分红。
单位净值表示目前的盈利情况,累计净值表示历史的盈利情况。买基金时,这两个净值都得看。
第3个回答 2019-12-19
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
第4个回答 2019-08-05
这个很理解,前者是说现在的基金的净资产是多少,后者是说加上以前分红的总资产是多少,有很大的区别