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如何衡量风险的大小
在财务管理中经常用来
衡量风险大小
的指标有
答:
在财务管理中,
衡量风险大小
的常用指标包括:1. 财务杠杆:这一指标反映了借款资本与自有资本的比例。较高的财务杠杆意味着企业依赖债务融资的程度较高,这会增加企业的财务风险。财务杠杆的计算与企业的资本结构、盈利能力和偿债能力紧密相关。2. 营运杠杆:营运杠杆衡量的是企业的固定成本与总成本的比例。
度量风险的
指标有哪些
答:
3.在险价值(Value at Risk,简写VaR)是普遍应用的
衡量
市场风险和资本充足率的指标,即在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失,VaR相当于计算分位数。优点:可以事前计算,可以简单明了地表示市场
风险的大小
。缺点:在缺乏分布参数的情况下,VaR没有...
在财务管理中经常用来
衡量风险大小
的指标有哪些
答:
1. 财务
风险的
分类 财务风险根据来源可分为筹资风险、投资风险、经营风险、存货管理风险和流动性风险。财务风险指的是企业在财务活动中,由于各种不可预测和不可控制的因素,导致实际财务成果与预期目标出现偏差,从而可能带来经济损失或额外收益的可能性。企业财务风险的成因包括外部和内部因素。外部因素如...
何为
风险的度量
?
答:
从
风险的
定义来看,证券投资的风险是在证券投资过程中,投资者的收益和本金遭受损失的可能性。
风险衡量
就是要准确地计算投资者的收益和本金遭受损失的可能性
大小
。一般来讲,有三种方法可以衡量证券投资的风险。第一种方法是计算证券投资收益低于其期望收益的概率。假设,某种证券的期望收益为10%,但是,投资...
风险
量化评估模型有哪些?
答:
1.
风险
量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
度量风险的
指标有哪些
答:
概率类指标,用以
衡量
某一结果发生可能性
大小的度量
。
风险
与损失虽然存在密切的关系,但概率在其中扮演着重要的角色,某一损失虽然很大,但发生的概率却非常低,则该损失的期望损失将很低,从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大;综合类指标,将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标,这类...
衡量风险
三个指标及含义是什么?
答:
衡量风险
三个指标:贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。贝塔系数:是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资...
在财务管理中
衡量风险大小
的指标有
答:
在财务管理中
衡量风险大小
的指标有标准离差、β系数、标准离差率。财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动。处理财务...
在财务管理中,
衡量风险大小
的指标有
答:
财务管理中的
风险
评估指标不能一概而论,要看风险控制的侧重点是什么。比如:1、金融机构更侧重偿债能力,要看速动比率和业绩增长指标;2、股东侧重的盈利能力,要看净资产回报率、净利润率等;3、业务领导侧重业务管理,则看销售增长率、主营业务收入结构、毛利率等;4、管理部门侧重管理效果,则看费用...
风险
分级是根据什么
的大小
来判定的?
答:
按照实际情况,根据已确定的
风险
评价准则,参照事件发生的可能性L判断准则与事件后果严重性S判别准则来确定风险等级R。科学评定安全风险等级,建立企业安全风险数据库,绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控,确保安全风险始终处于...
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