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差旅费报销流程怎么写
工商银行电脑
报销差旅费
答:
您要问的是工商银行电脑
如何报销
差旅费?具体步骤如下。1、登陆工商银行企业网银,选择报销管理模块。2、选择
差旅费报销
,填写报销单,在报销单上填写差旅费用明细,包括交通费、住宿费、餐费等,并上传相关的发票和票据。3、经过审批后,将报销单提交给财务部门审核。4、财务部门审核通过后,将差旅费用...
报销差旅费
的会计分录
怎么写
答:
差旅费报销
的会计分录:1、没有借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金 报销差旅费,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费...
车费
报销
要记入哪个会计科目?
怎么
做分录
答:
计入管理费用 -
差旅费
。分录如下:1、借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款/库存现金 举个例子:企业职工张三出差借差旅费2000元,一周后返回,
报销
1800元,剩余200元返回,出纳员开出现金收据:2、临走时:借:其他应收款 -张三 2000 贷:库存现金 2000...
报销差旅费
的会计分录
怎么写
答:
报销差旅费
的会计分录具体如下:1、借差旅费时:借:其他应收账-某人;贷:库存现金。2、当报销金额与借款金额相等时:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。3、如果报销金额大于借款金额:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收款-某人;贷:库存现金。4、当报销金额小于借款金额:...
报销差旅费
的
怎么写
会计分录
答:
报销差旅费
会计分录:借:管理费用-差旅费,借:销售费用-差旅费,借:制造费用-差旅费等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款、库存现金、其他应收款,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
报销差旅费
分录
怎么写
答:
企业
报销差旅费
的会计分录如下:出差前员工预借差旅费时,计入其他应收款会计科目核算,账务处理如下:借:其他应收款—某职工,贷:库存现金/银行存款。出差后报销差旅费时,计入管理费用会计科目核算,账务处理如下:借:管理费用(实际发生的差旅费),贷:其他应收款(出差前预借的款项),贷:库存现金/...
差旅费报销
单中的出差事由
怎么
填?
答:
差旅费报销
单中的出差事由应该如实填写。报销具体要求:1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。4、部门经理...
单位
差旅费
用
报销
单
怎么写
(本溪的)
答:
5、
报销
人签字处及各位相关领导的签批处,必须由相关人员亲自正规填写大名,不得用计算机代劳;6、若用计算机填制本表,“合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额,及您报销后,是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目,均不劳您亲自计算与填写,...
回来
报销差旅费
是填写什么凭证(收款,付款,转帐),
如何
填写
答:
如果是垫付
出差费
就填写付款凭证。会计分录为:借:管理费用——
差旅费
贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当
报销
金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:...
员工出差的
流程
具体步骤(预借
差旅费
和返回
报销
)
答:
写个借条去财务拿钱,出差回来后,把所有票(
报销
范围内的)贴好,并让相关人员(主管,经理,总经理,视你们公司报销签字规定)签字,拿着已签字的报销单去财务换回借条(多退少补)
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