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应由哪个部门与供应商对账
对账对账
技巧
答:
对账
技巧在财务操作中至关重要。首先,会计
部门
应对
供应商
提供的对账资料进行严格审核。如果资料不齐全或不符合要求,如只提供余额无明细、销售部门而非财务部门的账目、未经公章确认等,都应要求供应商补充完善。对于手续和账目齐全的供应商,应及时进行对账并出具
对账
单,可能需要注明保留意见,尤其对于账目...
和供应商对账
属于
什么
工作
答:
对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额,是否存在久坐问题。双方
对账
的科目应以财务科目为主。
供应商
销售
部门
的账目可能与财务不一致。主要内容:1、检查总分类账簿中有关账户的余额。2、所有账户的期末借方余额
应当与
期末贷方余额核对。3、核对...
采购
部门
要怎么协助财务
对账
呢?
答:
这个主要是采购
部门与供应商
进行应付账款余额的核对,其实这个工作主一要是债权人来做,但是为了企业管理的需要,我们可以主动与供应商进行核对。其余的协助就是处理了进货的详细信息及时传递财务就OK了。
对账
的原则包括
答:
年终进行结账后,除某些继续使用的明细账外,其余各账簿都应在建立新账簿以后归档妥善保管,以免丢失,并严防坏人盗窃。在一般情况下,所有账簿未经会计主管人员许可,不得携出本单位或借给与本单位工作无关的人员翻阅,应按照会计档案管理办法
对账
簿进行归档。(四)不容忽视认真
对账
为了保证账簿记录的准确...
怎么通知采购部核对
供应商
往来?
答:
2、假设,作为财务
部门
人员的提问者,在落实内部制度具体要求后,可拟定部门间通知书(一般指企业内部通知函件),通知书内容应以企业内部制度要求为依据,通知采购部门在某期限前完成与外协供应商的对账工作,且应要求部门在
与供应商对账
前应先与财务部门核对内部账目,确定内部数据的准确无误后才能对外开展...
如何
与供应商对账
?
答:
叫
供应商
将某月应收款的对帐单传真给你,你就根据对方传的对帐单对帐,看是否你们应付的款项与他们应收的款项一致,一致的就OK回传,不OK的就继续沟通。
如何
与供应商对账
答:
1、对于只提供余额无明细账目的
对账
资料,不予对账;2、对于
供应商
直接依据其销售
部门
往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账;3、对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章,提供加盖公章的介绍信也可,否则不予对账;...
什么
是
对账
?为什么要进行对账?对账的内容是什么?
答:
对账
就是核对账目.按照《会计基础工作规范》的要求,各单位
应当
定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。主要内容是:(1)账证核对 ...
供应商
来
对账
结款,结果我司会计发现他的单上的款算错少结了,我司会计...
答:
与本公司应付账款明细账仔细比对,将不符的往来发生额记录下来,检查本公司的相应记账凭证,要求对方提供该笔往来业务的记账凭证(对方有的话)。最后将比结果报财务主管,通报本公司购货人员
对账
情况(无论是否相符)。至于向
供应商
提供什么样的对账情况,则
应由
购货业务员或采购
部门
决定。
银行存款日记账的核对主要包括
哪几个
环节?
答:
1、账证核对 收付凭证是登记银行存款日记账的依据,账目和凭证
应该
是完全一致的,但是在记账过程中,由于各种原因,往往会发生重记,漏记,记错方向或记错数字等情况。账证核对主要按照业务发生后顺序一笔一笔进行,检查项目主要是:核对凭证的编号。检查记账凭证与原始凭证看两者是否完全相符。查
对账
证...
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