有财务方面的高人吗？谁能帮我分析一下跟财务对账时出现的问题呀？处理这个事儿真的好累呀！！求求你们了

Question

我是公司前台，兼着管理前台每天的现金和账，会计有5个月没来跟我对账了，我平时一忙下班前老是忘了做账，没人督促的时候就一个周甚至更长时间才整理一下收据登记到现金日记账上，但从没跟现金核对过，也不知道什么时候出的问题。前两天会计来对账花了很长时间，收据和日记账对上了，但账上余额减去我上交的现金和刷卡消费的金额，剩下的现金比账上少2000多。我发誓，并用人格担保我确实没有私用过单位现金，领导说如果再对不出来，就从我工资里扣了。我真的觉得很冤哪，但又查不出来原因。这样的情况应该是哪几个方面出了问题呢？万分跪谢了！

Answer 1

有几种可能：
1是你收现金的时候有疏忽，，所收现金与所开收据金额不符
2是现金保存不当，现金你是不是都及时地放到带锁的现金盒里了，有没有丢到别的地方去了
3是现金管理是要求日清月结的，这个要求是最低要求，越不和你对账，自己的账才要越及时的清，时间这么长，回忆都不好回忆了，抛除阴谋论的解释，这个结果你确实不好解释。
最后一点，也可以建议你，作为公司来讲，现金管理是财务管理中非常重要的一点，作为一个制度健全的企业，现金管理岗位必须指派专门人员来担任，必须是有财务专业或财务相关经验的人来担任，如果你主要工作是前台，完全不懂财务却要你来管理现金，是非常草率的决定，做出这个决定的领导也该承担些相应的责任，自己要懂得保护自己。

Answer 2

不光要账账相符，还要账实相符 每天都要核对一边 另外现金少了的情况下 要逐笔核对业务 从你接收现金和账本的时候并确认核对无误的时候开始 一笔收入一笔支出的核对

Answer 3

经验来说，因为是2000整，而且排除了你自留的情况，因为收据和日记账对上了，所以应该有以下可能
1、坐支现金的情况——没有入账的钱直接被人借出去了
2、公私混淆——自己的钱跟公家的钱混着了
3、收据已开，单现金未收回来暂时——可能是熟人
4、现金存放——可能现金放在其他地方了
5、其他意外——盗窃本回答被网友采纳

Answer 4

想想看谁在你那借过钱没还你
找找看还有没有付款的单据没记账
想想看你开了收据是不是没有收钱
再找不出来就只能自已垫了，就当长个记性吧，领导相信你没用也帮不了你

Answer 5

我想,我免强可以.
有几个可能性.
1.有人向你借用公款,没还,你忘记了;
2.你为公司垫付了费用,忘记报销了;如快递费;
3.你忘记将要作废的收据,标记作废了;
4.你临时使用了,公款,忘记归还;

如果能告知,前台有些什么收入和支出的话,可能我能有更多灵感.追问

我是一所培训机构的咨询前台，是我们好几个前台管开收据和收现金，汇总到财务柜里。但大部分都是以我为主。收入就是报名费辅导费，主要是有的收入是刷卡的呀，汇款到我个人账户然后我取出来代交的，还有直接转款到对公账户的，这样的我都补收入支出的收据了虽然没见到现金。支出的就是兼职费用，学员退费，买办公用品，现金上交领导，现金存对公银行账户等。

追答

你理下以下:
1.有没学员,只交了押金 ,没交齐学费,你误开了全部收据;
2.你再核对 一次,刷卡的每日银行POS单,和收据是否可以一一对应;因为可能存在,银行卡已签单,钱未进帐的可能;也请打出银行流水,看是否有异常情况;
3.学员退费,是否其他地方还有记录,比如班主任处,拿这个记录和你的收据对下,是否有遗忘;
5.问下领导,是否有,交了钱,没写单的情况;
6.问下会计,是否有现金存入对公银行,没有记帐的情况.

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