期货制胜六要素
一. 不怕错, 最怕拖
“不怕错, 最怕拖”是期货投资最重要的原则. 既然任何人都有机会在行情分析中犯错, 聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂, 错了不拖; 愚蠢的人则被拖死. 交易者一定要具备毫不迟疑, 毫不留情的止损观念, 打得赢就打, 打不赢就走. 可谋求高利润, 不必冒高风险. 一般人为什么会拖呢? 主要问题是侥幸心理作祟, 不敢面对现实. 例如在某个价位买入后, 行情下跌. 一种心理就是”过一阵子也许会上升, 看看再说吧!” 其实这只是自己一厢情愿的想法. 是否真的回升? 谁敢保证!
不拖的话, 不外三种后果: 第一, 行情一直跌下去的话, 不用亏大钱; 第二, 如果再跌多少又回升, 底价重新买入, 就比原来价位更优越; 第三, 认赔之后行情正巧马上回升, 不过吃一次亏而已! 总是利多弊少. 十次买卖就算五次亏, 五次赚, 亏的五次不拖, 赚的五次放尽, 总计就是赚. “不怕错, 就怕拖”, 说来容易做到就难. 有时对行情大有信心, 根本就没想过止损, 有时恃自己实力够, 硬要死守到底, 有时简直麻木, 反正已亏了那么多, 不在乎再亏多一点, 再等一下吧! 等等. 所以, 一定要养成习惯, 一进场就要按规定在思想上预备止损, 预防万一. 如果自己很不下心, 就指定别人替自己下止损单.
二. 第一时间下止损单
尽管“不怕错, 就怕拖” 的道理为很多交易者所认同, 但不少人在买卖过程中, 总免不了要犯拖的毛病. 随便翻阅十个亏钱的帐户的记录, 几乎没有一个是因为十次小亏而失败, 都是因一次大亏而损失惨重的居多. 有的帐户, 出现浮动损失后仍固执己见, 由远期拖到近期, 由期货拖到现货, 最后被迫斩仓, 有的帐户, 被套牢之后恃着自己有实力, 一次又一次追补保证金, 本来只损失一撮牛毛的, 最后整头牛被人牵走. 有的帐户, 手上的单子已经出现危机, 仍逆市而行, 一再加码, 希望以平均价伺机反败为胜. 到头来担沙填海, 终于一去不返.
经验表明, 要避免上述悲剧发生, 真正遵循”不怕错, 就怕拖”的原则, 最重要的是养成一种习惯, 第一时间下止损单.
为什么强调在第一时间下止损单呢? 期货市场瞬息万变, 你不在第一时间下止损单, 一旦有个重大的突发性消息出来, 行情突然暴涨或暴跌, 你就措手不及, 一下已拉开那么大的差价, 你想亏一点儿就认赔根本已来不及了. 不在第一时间下止损单, 就算你不愿意拖, 突如其来的行情逆转也会把拖的既成事实硬塞到你的面前, 躲也躲不了. 遇到涨停板或跌停板的突然袭击, 更是欲罢不能, 脱身不得, 只好认人宰割, 如果事前在第一时间下止损单, 一早认赔, 岂不是可以避过一场大难吗?
人总是有点惰性和侥幸心理, 这是人性的弱点. 这就是为什么”不怕错, 就怕拖”讲起来容易做起来难的原因.
三. 不要敢亏不敢赚
在期货交易中, 一些交易者常犯的毛病是: 被套牢的时候会安下心来等, 明明损失芝麻的拖到要亏西瓜, 有浮动利润的时候反而紧张兮兮地赶着逃, 本来可以打只老虎的, 却只拍只苍蝇. 这就”有胆亏, 没胆赚”. 有这种心态买卖期货, 往往会不会赚足利润. 期货走势不是涨就是跌. 赚与亏的机会是一半对一半. 不可能百战百胜, 也不可能百战百败. 假设十次买卖五次赚五次亏, 要取得总计是赚的成绩, 就需要五次亏是小亏. 五次赚是大赚, 如果逆市时苦苦死撑, 顺市时匆匆离场, 就恰恰倒转过来, 变成亏的五次惨不堪言, 赚的五次微不足道, 就算金山银山也会亏光.
成功的交易者讲究”稳准很”. 所谓很也包含了抓到机会时绝不放手, 努力扩大战果以造成大胜的意思. 争取到大胜, 就可盖过有时难免的小亏, 使整体帐目保持盈余.
担心行情反复, 害怕由赚到亏是正常的, 但这种担心必须有根据. 是有突发性消息令走势逆转呢?是升势接近阻力线?是跌势临近支持区域呢?是强势指标出现了超买或超卖的信号呢?还是大多数人一边倒地看好或是看淡呢?要是有足够的理由才好把手头的赚钱单平仓离场, 只要没有转势信号出现都要抓住不放. 千万不能见赚就放, 就象入市时要审慎研究一样, 平仓时也要小心选择价位.
无疑行情呈波浪式发展正因为如此, 我们才要分析波浪的轨迹, 哪里是波谷, 哪里是浪顶. 假如我们在一个波浪的底部做了多头, 涨势才刚刚起步, 不要说浪顶, 连中间点都未达到, 何必急急忙忙平仓呢? 既然手头上的单子顺应了大势, 又不是逆市而行, 何不让它来一次轻舟直放, 顺流而下, 赚个痛快呢!
亏的时候要设限, 赚的时候要赚足, 这就是在期货市场制胜的不二法则.
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