金蝶ERP中,应付账款总账科目余额和应付账款汇总表中的余额为什么不一致?

Question

如题所述

Answer 1

楼上是正解
如果你们没有启用预付帐款科目,而是使用应收帐款借方
那么应付帐款的总账余额与供应商应付汇总就会不一致,差额就是预付帐款

Answer 2

明细账系统中，预付是会自动冲转应付的，总账系统中，一定应付和预付，分别现实的，你可以看一下，总账中的应付和预付、明细账的应付余额是不是存在一定的关系。实在不行，就一个一个去核对，不要怕麻烦。跟你们最初建账有关系。