关于出纳支票提取的问题

Question

比如说我自己开支票给自己公司提款，我要连同进账单一起拿去银行，从银行回来之后，我是只需要把支票存根联给会计，会计打印凭证贴在凭证后面就可以了吗？进账单不用贴在后面吗？那进账单也要给会计吗？另外假如我收到外来支票，我去银行提取的时候，是不是我自己应该填写一张进账单作为入账凭证呢？只有给别人开的支票不用填写进账单，直接拿支票存根入账是吗？一共这三个问题，麻烦大家了，谢谢

Answer 1

1、提现用现金支票，把支票填写好，盖上财务章和人名章，背书，拿到银行对公现金窗口直接提现即可，不用填进账单。进账单是转账支票入账时使用的。存根联附在记账凭证后面就好了。
2、收到外来转账支票，要背书、填写进账单，把进账单和支票都交给银行对公窗口，会退给你一联进账单，把这联进账单附在记账凭证后面就好了。
3、开出转账支票，填写好日期、金额、对方户名，盖上财务章和人名章，直接交给取票人，他自己拿回去入账，你不用填进账单。取支票的时候让他在支出凭单上签字或者再支票领取薄上签字，证明这票是谁领走的，作为证据，就算他自己弄丢了也不关你的事。
4、银行转账的时候，有些银行回单既可以从网上自行打印，又可以去银行回单柜打印，一般可以打2次，或2次以上，这样你就可以留一份备查，另一份给会计；如果只能打出一份，就把它的复印件留下备查。具体会计怎么要求你做账，怎么个衔接法，你跟她沟通就好了。
注意：支票填写一般都有密码，别忘了填好；背书的时候，拿不准的话就带好两个章去银行，让他们教你。

Answer 2

出纳开出现金支票去开户行提现金，在现金支票领用簿上签字领取，同时在现金支票根上签名，并根据支票根做提现凭证，登记现金和银行存款日记账；
收取外来转账支票时，出纳人员要填写进账单并将转账支票存入开户行。根据进账单和发票做账。比如收取收入款，要给对方开发票；
出纳人员对外开出转账支票时，在转账支票领用簿上登记签字并在支票根上签名，签领用人名字，并负责追开发票入账。比如，购办公用品需要取得相应的发票，购货要开进货发票等。

Answer 3

比如说我自己开支票给自己公司提款，我要连同进账单一起拿去银行，从银行回来之后，我是只需要把支票存根联给会计，会计打印凭证贴在凭证后面就可以了吗？进账单不用贴在后面吗？那进账单也要给会计吗？

存根和进账单都要给会计贴在凭证后面.

另外假如我收到外来支票，我去银行提取的时候，是不是我自己应该填写一张进账单作为入账凭证呢？

收到外来支票去银行提取的时候，同意银行也会让你填一张进账单的，会计凭你这进账单记账并做记账凭证的附件

只有给别人开的支票不用填写进账单，直接拿支票存根入账是吗？

在开给别人支票的时候，你要给对方要对方盖有公章的收据并让对方在存根上签字（这样以后查起来方便），用收据和存根入账。

不懂可继续追问！祝好~~~追问

太谢谢了，还得麻烦问您一下，比如有些事项，在我收款后，只能开具收据（比如员工罚款）这收据，在我自己登入现金日记账后，我是不是应该立即给会计入账呢？还有，比如会计让我给某某公司打款，是不是我应该留存一份让我打款的原始凭证啊？否则日后款项出问题怎么办呢？还有，金蝶软件中出纳扎帐的日期是每个月最后一天吗？还是每个单位都不同呢？

追答

比如有些事项，在我收款后，只能开具收据（比如员工罚款）这收据，在我自己登入现金日记账后，我是不是应该立即给会计入账呢？

这种情况你不必每笔业务都立即给会计，可以集中一起每天给会计一次。

还有，比如会计让我给某某公司打款，是不是我应该留存一份让我打款的原始凭证啊？否则日后款项出问题怎么办呢？

各个公司有各个公司的规章制度，比如说我们公司，在打款给某公司的时候，都是提前填写一份付款通知书，由经理签字后再付款。不知道你们公司是什么制度，你可以查询一下以前年度或者月份的会计凭证，看看后面的附件你可以借鉴一下。

还有，金蝶软件中出纳扎帐的日期是每个月最后一天吗？还是每个单位都不同呢？

软件结账一般都是月底结一次帐，不过在日常工作中你要做到日事日毕，日清月结。

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