1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
扩展资料
办理报销手续 ：
1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；
报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。报帐会计应及时向财政部门申请各项经费，防止本单位经费出现红字。若属本单位预算外收入（罚没收入）的款项，应及时上缴财政专户，不得私存或存入其它账户。
对本单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由该单位报账会计负责缴（划）到会计核算中心统一核算账户，并将有关缴（划）款凭证交与会计核算中心前台出纳受理，经审核无误后予以入账。
参考资料来源：百度百科—经费报销
发生借款时，企业财务要你填借款单，写上***借差旅费2000元；付现金2000元给你；
借：其他应收款：***2000；
贷：现金 2000
2.回来报销差旅费800元；财务会计会将800元计入
借：管理费用（增加）：差旅费800元；
贷：其他应收款：***800元；（减少你借款800元）。
3.交回余款1200元时，会计会收回现金做：
借：现金 1200元，
贷：其他应收款***1200；即收到你交回的现金，冲减了你的借款1200元；并做一个收据给你：收回***差旅费余款1200元
4，整个报销过程就是这样，考虑到你可能不是会计，所以就这样罗索的写了这么多，看懂了吗？
本回答被提问者采纳（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；
（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；
（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；
（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字。