基金单位净值,累计净值是什么关系?

Question

比如以下,单位净值,累计净值是什么关系?我们购买是按哪个价格的?

序号 基金代码 基金名称 币种 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 基金状态

51 121006 国投瑞银稳健基金 人民币 混合型 2008-06-20 0.9960 0.9960 暂停

52 121003 国投瑞银核心基金 人民币 股票型 2008-06-20 0.8654 2.3054 正常

53 121001 国投瑞银融华基金 人民币 债券型 2008-06-20 1.0797 2.0317 正常

Answer 1

单位净值是指目前该基金每份值多少钱

累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）

买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况

暂停的基金无法买的

Answer 2

我们是按单位净值买的，累计净值是包括以前分红的。