金蝶K3软件生成的资产负债表-未分配利润这个数字不对，资产负债表也不平，导致未分配利润不能正确产生的原

Question

金蝶K3软件生成的资产负债表-未分配利润这个数字不对，资产负债表也不平，导致未分配利润不能正确产生的原因是什么？不能公式里改数字了，会提示报表已经被审批，不能修改。有什么办法调整吗，不然下个月怎么办。。。

Answer 1

您好！1、资产负债表中未分配利润科目取数不对，需要检查报表公式设置是否正确。在k3中未分配利润科目公式设置分两种情况，账结法下未分配利润期末余额=利润分配科目余额+本年利润科目余额。 表结法下未分配利润科目期末余额=利润分配科目余额+利润表净利润的累积发生额。一般只要平时做账没有问题，报表公式设置正确资产负债表取数是没有问题的。
2、报表已经审批不能修改，需要点击工具下→取消审批，才可以修改报表。

Answer 2

.0产生这样的问题，一般情况利润表也不会对！有很多中可能会导致这个情况的发生。
1.确保你没有修改过软件自带的利润科目及利润分配科目
2.确保你的结转损益凭证是由金蝶软件自动生成而不是手工制作的
3.确保所有的损益类科目的结转方向与余额方向相反。例如：利息，余额为借方：-123.00
结转损益的时候如果条件指定不当会按借方：123.00结转，此时会导致利润表不准确，
正常应该做贷方：-123.00
4.最后一个可能是报表公式有问题，这个就得考虑改下公式了