金蝶 成本核算问题

Question

,版本10.0,存货核算模块,收入确认根据发票确认,发票所含出库单包括以前月度单据,现在问题是,生成出库成本凭证时不能显示以前月度的出库单,只有当前期间的出库单可以选择. 这样就不能和收入匹配了,谁有办法噢?

Answer 1

做销售订单、销售出库单、销售发票的销售方式选择“分期收款销售”，默认“赊销”。
以前月份的销售出库单生成凭证时，借：发出商品 贷：库存商品，本月确认收入，录入发票，发票与出库单正确勾稽后，生成凭证：借：主营业务成本，应收账款 贷：发出商品，主营业务收入，应交税金销项税。如果勾稽不正确，凭证生成会有问题。如果部分开票，系统会自动按照开票对应的出库来结转成本。
你说的这是税务上面的要求，收入和成本要匹配，我的很多客户都有这要求，都是这么做的。

Answer 2

以前月度的出库单在当月必然已经结账并转入成本，进入入库产品成本了。你这个月的收入，只要结转对应的产品成本就OK了啊！追问

平时出库不生成凭证（包括确认收入和结转成本），在开出发票后生成凭证，开票时包括以前期间的出库单，如12开11月出库的发票，同时针对此份发票结转成本，这是我的核算要求，但金蝶中在生成销售出库凭证时，只能筛选本期12的出库单，不能选11月的出库单。也就造成收入成本不匹配啦