对年底库存现金余额是否有规定

Question

如题所述

Answer 1

对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内。公司账上的库存现金余额，一般情况下首先看企业财务制度的规定，再看公司业务使用现金的具体情况，最后可以用几个月零星使用现金的情况进行平均或估算。

温馨提示：以上信息仅供参考，具体年底库存现金余额以贵公司财务制度核实为准。
应答时间：2022-02-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

Answer 2

有规定：
1.库存现金限额由开户银行根据各单位的实际情况来核定。
2.限额一般不超过3～5天的日常零星开支的需要量。
3.离银行较远，交通不便的单位，可以放宽限额，可以多于5天，但最长也不得超过15天的日常零星开支。（≤15天）

4、对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内。本回答被网友采纳