速达5000如何调正账面库存和实际库存一致

Question

如题所述

Answer 1

1、发现盘亏时：借：待处理财产损益 贷：库存商品
批准保费时：借：营业外支出（非正常时)/管理费用（正常时）/其他应收款（责任人过错） 贷：待处理财产损益。
2、这属于帐实不符的情况，首先翻看前年度的年度报表账面与实物是否一致，如不一致看差多少报告领导，这情况会计付不了责，如一致看今年的发货单，补上就行了。
3、做个实际盘点报告,把与帐面相差的库存列个表,然后报领导处理.一般作为报废处理,让所有领导签过字后,再做报废. 另外可看你的固定资产表上是怎么列的,因为每月都要折旧的,这样更容易对帐.。

Answer 2

所有单据最后面都要做出入库单追问

你分析的很对啊，我刚才看出来，可是我的出入库单选择里面仓库选项里没有“全部仓库”，而待处理单据里却有“全部仓库”，就是在以前销售开单时没选仓库生成的货物，现在无法做出入库单了，怎么办呢？谢谢

追答

销售开单时没选仓库？保存不了呀

Answer 3

发生这种情况最大的可能是因为 没做出入库单。你把单子补上就可以了。

如果确实是少了或多了，那就再盘点的时候做 盘盈或盘亏