基金每年管理费按多少天计算?

Question

如题所述

Answer 1

1. 基金的管理费用每年根据实际的天数进行计算，通常情况下默认一年为365天。
2. 管理费用直接从基金的资产中扣除，因此基金公布的每份净资产价值和每万份收益中已经包含了这部分费用，投资者无需额外支付。
3. 费用的具体计算方式是：每日计提的费用等于前一天的基金资产净值乘以费率，再除以当年的实际天数。
4. 关于费用的具体计算方法和费率，应以基金招募说明书中的说明为准。
5. 基金管理费是基金管理人的主要收入来源，管理人的所有运营开支不能从基金或基金公司中额外摊销。