基金净值包含最新净值、累计净值、历史净值，在天天基金网查询基金净值的方法和步骤为:
1进入天天基金网，在搜索框里输入基金代码，点击"搜索"；
2进入该基金主页，可以查询到最新净值、(最新)累计净值；
3点击基金主页左侧＂历史净值＂，可以查询到自该基金成立以来每日的净值、每日的累计净值。
工商银行申万巴黎新动力基金当日净值查询
净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。
汇添富均衡基金2015422净值查询
请您登录手机银行，选择“最爱-投资理财-基金”功能，即可查询基金净值。您也可通过我行网站（>
查询方法：在证券行查询除了可以直接看到基金净值变化外还可以向证券咨询师进行咨询，以便更理性的进行投资。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。