金蝶K3“银行存款”科目设置美元核算。
举例:工商银行有人民币户和美元户两账号,美元户是收外汇账户。
上月1日的外汇牌价6.6578。28日汇入外销货款125万美元,本月2日125万美元结汇,汇率是6.6552。分录:
1、上月收汇记账凭证:
借:银行存款——工商(美元户) 汇率6.6578 原币125万 人民币金额832.23万
贷:应收账款——外销货款 汇率6.6578 原币125万 人民币金额832.23万
2、本月结汇记账凭证:
借:银行存款——工商(人民币户) 831.50万人民币
贷:银行存款——工商(美元户) 汇率6.6552 原币125万 人民币金额831.50万
月底需要调整汇兑损益:
借:财务费用——汇兑损益 0.33万人民币
贷:银行存款——工商(美元户) 汇率??? 原币??万 人民币金额0.33万
问题来了:这张凭证上的汇率、原币要怎么填呢?不填凭证是做不了的。可这时候是没有原币金额的,怎么办?
K3能人请帮忙!